Как торговать на бирже криптовалют: главные особенности и стратегии

Торговля криптовалютой на специализированной бирже – это основной способ стать обладателем цифровых монет, если не считать классического и облачного майнинга, в процессе которых и создается непосредственно крипта. Сегодня мы остановимся на том, как торговать на бирже криптовалют, какие особенности имеет это занятие и можно ли заработать трейдингом серьезные деньги.

Основные принципы работы торговых площадок

Чтобы понять, как правильно торговать на бирже криптовалют, придется потратить некоторое время на изучение азов этого дела, поскольку хороший трейдер должен иметь специфические знания и навыки, без которых счет опустеет очень быстро. Поэтому попробуем составить небольшой путеводитель, типа "Торговля на бирже криптовалют для чайников" и указать на основные моменты, требующие внимания.

Начнем с того, что все биржи можно условно разделить на две большие группы:

• площадки, предоставляющие возможность обменивать цифровые валюты на фиатные (национальные);
• площадки, нацеленные исключительно на обмен одних E-монет на другие.

Игра на бирже цифровых валют идентична другим торговым площадкам, например, акций, золота, национальных денег. Если купить актив дешевле, а продать дороже, то большая часть разницы между этими показателями составит прибыль спекулянта.

Чтобы торговать криптовалютой, пользователь должен, в первую очередь, зарегистрироваться на площадке. Для этого нужно ввести свой логин, E-mail и придумать сложный пароль, затем открыть кошелек для одной или нескольких валют на сервисе и пополнить счет. Также для безопасности желательно установить двухфакторную аутентификацию, а для вывода крупных сумм денег, возможно, потребуется верификация, предполагающая указание персональных данных и скан фото с документами.

Только после этого возможна торговля криптовалютой на бирже. Основными помощниками спекулянта являются предлагаемые всеми подобными ресурсами инструменты:

• график изменения котировок валютных пар;
• объемы произведенных за определенный период торгов;
• история сделок;
• ордера для продажи (buy) и покупки (sell).

График курса валюты

Обучение торговле криптовалютой начнем с онлайн графика, который высвечивается на мониторе. На графиках представлен курс одной цифровой монеты относительно другой крипты или национальной валюты за определенный промежуток времени. Период и валютную пару можно выставить из предложенных системой вариантов на выбор трейдера.

Сам график может иметь разный вид, например, простой кривой, как на картинке выше. Однако наилучшим и самым распространенным видом являются японские свечи, поскольку они дают возможность провести качественный технический анализ развития спреда. Спредом называется разница между лучшими на данный момент предложениями о покупке и продаже валюты.

Стандартная японская свеча показывает динамику цены за выбранный трейдером период времени (15, 30 минут или час), одна свеча характеризует один временной отрезок. Свечи бывают двух видов:

• Бычьи, когда уровень открытия меньше уровня закрытия. Такие прямоугольники окрашиваются в белый или зеленый цвет, сигнализирующий, что курс растет.
• Медвежьи, при которых уровень открытия выше уровня закрытия. Цвет свечи красный или черный, курс идет вниз.

Отходящие вниз и/или вверх тонкие линии показывают максимум и минимум, достигавшиеся за избранный отрезок времени. Умение правильно читать и понимать свечи очень важно как для начинающих, так и для опытных спекулянтов. Во многом на этом строится стратегия для торговли криптовалютой.

Ордера на покупку и продажу

Ордера на продажу или покупку формируют так называемый стакан и представляют собой таблички, в которых указываются запросы клиентов на приобретение или реализацию валюты за другую крипту или фиат. Они обычно близки по стоимости к актуальной торговой цене. Данные даются в трех колонках, где указываются такие сведения:

• курс предложения;
• сумма крипты, которую желают купить/продать;
• сумма валюты, за которую хотят совершить сделку.

Стакан отображает намерение совершать трейдинг криптовалют по интересующему игрока курсу. При наличии встречного соглашения производится сделка и соответствующая корректировка цены. Если выставлен ордер на продажу по определенной цене, то подыскивается ордер на покупку по той же или более высокой стоимости. В противном случае ордер пребывает в списке до появления подходящего предложения или отзыва его пользователем.

Основы торговли гласят, что если в стакане присутствуют ордера на крупные покупки, то курс будет расти, если предлагаются большие суммы на продажу, то курс просядет. Поскольку список отображает лишь ближайшие по цене позиции, то работающий на площадке новичок не увидит опасности. Поэтому желательно перед тем, как купить криптовалюту за рубли, доллары или другую крипту, проанализировать список на предмет наличия в нем ордеров на крупные суммы.

Все ордера разделяются на два вида, в зависимости от того, по какой цене они выставлены:

• Агрессивные. Они также называются моментальными и предполагают торги на уровне минимальных отклонений от текущего курса, поскольку исполняются сразу же, когда появляется ответное предложение. Торговля криптовалютой на бирже в массе своей формируется именно агрессивными ордерами. Если будет реализован крупный моментальный ордер, то он сможет повлиять на курс и вызвать закрытие ряда пассивных отложенных ордеров.
• Пассивные. Они выставляются на некотором отдалении от линии курса (выше или ниже) на уровнях поддержки или сопротивления, которые ими же и формируются. Закрываются только при достижении цены заданному уровню в рамках восходящего или нисходящего тренда.

Кривая котировок имеет большое количество провалов и пиков, поскольку стоимость активов часто меняется в течение торговой сессии. Если соединить между собой прямыми линиями наибольшие пики и провалы, то мы получим соответственно линии сопротивления и поддержки. Там, где есть скопление ордеров на приобретение монеты, возникает сильный уровень поддержки. И наоборот, где много ордеров на продажу – сильный узел сопротивления.

Между линиями возникает своего рода коридор, в границах которого наиболее выгодно торговать криптовалютой на бирже. Чем ближе к линии ограничения, тем более выгодной может быть сделка. Если коридор направлен вниз, то имеет место нисходящий тренд, если вверх – то восходящий, если расположен горизонтально – то боковой.

Объем торгов и история сделок

Еще два инструмента технического анализа, подсказывающие трейдеру, как торговать криптовалютой продуманно и получать максимальную выгоду. История сделок менее информативна, но дает понимание интереса спекулянтов к той или иной паре или цене.

Объем торгов – это количество единиц цифровой валюты, которые были куплены/проданы за отрезок времени. Спекулянту важно знать, как соотносятся между собой определенная цена и объем сделок при ее достижении.

Чаще всего применяют вертикальный объем торгов, который отображается в виде столбиков или пиков, формирующихся по тем же временным отрезкам, что и стоимость валюты (за час или день). Используя этот инструмент, можно пытаться предугадать дальнейшее движение цены, хотя для более точного анализа лучше параллельно просматривать стакан ордеров.

Стандартная стратегия игры на торговой площадке

Торговля криптовалютами предполагает наличие определенных подходов к совершению сделок. Полагаться только на интуицию нельзя, это недостаточно надежный помощник. Поэтому существуют устойчивые стратегии торговли криптовалютой, схожие с трейдингом активов на других рынках.

Одной из лучших стратегий, как работать на бирже начинающему, является стратегия торговли на бирже криптовалют BTER, которая подходит и для других площадок. Попробуем разобрать ее пошагово на примере торговли Биткоином:

• Зарегистрируйтесь на бирже, пополните свой баланс и выберите из перечня рынок BTC.
• Выберите наиболее подходящую пару валют. Внимание нужно обращать на объем размещенных ордеров (не меньше 1 BTC) и цену (она не должна быть слишком высокой).
• Далее нужно перейти к валютной паре, подходящей вам по сумме ордера и внимательно изучить график котировок по малым интервалам времени (15 или 30 минут). При проявляющемся нисходящем тренде можно реализовывать свою стратегию биржевой игры.
• Важно понимать, что снижение цены не должно быть слишком сильным. Если монета потеряла за сутки четверть своей стоимости, то доверие к ней среди инвесторов может быть серьезно подорвано. Наилучший уровень снижения – от 5 до 15% стоимости.
• Далее нужно заполнить ордер на приобретение Биткоина (рыночный или собственный) и покупать монету. После этого следует сразу же выставлять ордер на продажу, исходя из стоимости покупки +5% сверху.

Если правильно читать график и продуманно совершать операции, то прибыль за месяц при 20-30 сделках может составить около 100%. Некоторые знатоки говорят, что можно на криптовалютах зарабатывать и тысячи процентов, но это уж при проведении очень рискованных операций, шансы на успех которых невелики.

Другие используемые стратегии трейдинга

Что касается стратегий, опирающихся на данные технического анализа, то здесь среди экспертов нет единодушия. Одни считают, что математические методы к цифровой валюте неприменимы, другие утверждают, что они вполне адекватны на этом рынке активов. Среди самых распространенных стратегий, основанных на теханализе, можно выделить такие:

• стратегия скользящих средних, при которых высчитывается средняя стоимость крипты за временной интервал;
• торговля на откатах;
• трейдинг на прорывах;
• торговля на импульсах;
• работа на анализе японских свечей.

Каждая из этих стратегий имеет свои нюансы, поэтому перед их применением желательно почитать специальную литературу.

Отдельно можно остановиться на стратегии маржинальной торговли (или торговли с плечом) и провести короткий гайд по ней. Суть ее состоит в том, что спекулянт берет в долг капитал под проценты с целью увеличения собственного кредитного плеча. Разные биржи дают трейдерам кредитное плечо на разных условиях в зависимости от наличия денег на счете (1:1, 2:1, 10:1 и даже 100:1).

Преимущества такой игры заключаются в том, что при правильной оценке ситуации спекулянт сможет заработать гораздо большую прибыль, нежели используя только собственный ресурс. Недостатком является высокая процентная ставка за кредит, которая списывается автоматически, когда позиция закрывается. Кроме того, при неверном прогнозе динамики цены, позицию могут ликвидировать, и спекулянт потеряет все.

Чтобы принимать решения более взвешенно, трейдеры нередко используют сигналы для торговли криптовалютой. Сейчас в интернете существует целый ряд "сигнальных" сайтов, на которых работают специалисты, отслеживающие изменения основных показателей по одной или нескольким торговым площадкам. Кроме того, они следят за новостями и нередко имеют доступ к инсайдерской информации. За определенную плату (а иногда и бесплатно) они подают торговые сигналы криптовалюты и подсказывают трейдерам, как играть на бирже. Гарантий выигрыша нет, поэтому каждый сам решает, пользоваться ли ему сигналами.

Основные отличия работы на криптобиржах от других рынков

Главным отличием рынка электронных денег от фондовых рынков является высокая волатильность цифровых валют. Стоимость цифровой монеты может в течение одного дня взлететь или упасть в разы, что на традиционных рынках невозможно. В этом одновременно сила и слабость рынка цифровой наличности.

При традиционно небольших колебаниях на фондовом рынке для того, чтобы получить хороший заработок, необходимо инвестировать крупные средства. На рынке Биткоинов игрок может инвестировать минимум и на активном росте практически без вложений заработать до 1000% буквально за несколько дней. Правда, с таким же успехом он может все и потерять.

Использование технического анализа при прогнозировании поведения рынка усложнено. Высокая волатильность мешает выстроить полноценную стратегию, поэтому спекулянты часто используют наиболее простые подходы и инструменты. На коррекцию курса крипты могут сильно влиять непрогнозируемые факторы, такие, как неожиданный сброс монет их крупными держателями, приводящий к обвалу, а затем массовая скупка крипты теми же держателями, что отмечается резким скачком стоимости.

Стратегии, основанные на новостях, имеют свои недостатки. Новостей о цифровых монетах относительно немного, чаще всего они публикуются в блогах и на форумах и грешат субъективизмом. Кроме того, здесь тоже сильно воздействие волатильности. Пока эксперт напишет статью о потенциальном росте Биткоина, а администратор разместит ее на сайте, биток может рухнуть процентов на 20, и новость безнадежно устареет.

Несколько советов начинающим трейдерам

Новичкам, которые думают о том, как начать торговать и сколько можно заработать на бирже криптовалют, стоит обратить внимание на такие моменты:

• Не стоит в первое время делать крупных ставок, нужно присмотреться к ситуации и набить руку. Максимальная разовая ставка должна быть не больше 10% от всей суммы, находящейся на балансе, а общая сумма покупок – не больше половины всего капитала.
• Биржа криптовалют работает круглосуточно, однако лучше всего работать на ней в периоды наивысшей активности.
• Нельзя жадничать, ожидая максимальных показателей роста, лучше проявить осторожность и вовремя остановиться, отфиксировав гарантированную прибыль.
• Нужно проявлять терпение и не принимать импульсивных решений, не подтвержденных аналитическими данными.
• Необходимо постоянно анализировать стакан ордеров, курс и объемы торгов, а также обращать внимание на оперативные новости о цифровых валютах.

Если проявить выдержку, получить необходимые знания и опыт, то через некоторое время можно стать хорошим трейдером и зарабатывать на криптобиржах достойные деньги.

Автор статьи: Κирилл Τретьяков