Начинающим трейдерам довольно сложно в информационном шуме отыскать торговые системы, стоящие внимания. Это обусловлено тем, что новички обращают внимание лишь на один показатель - доходность. Это безусловно важный фактор, однако не ключевой.
На что следует обращать внимание при выборе стратегии для практического применения:
- минимальный перечень или отсутствие индикаторов;
- относительная простота применения;
- фундаментальная основа и статистически подтвержденный результат;
- точные правила открытия и закрытия торговых ордеров;
- соотношение потенциальных рисков и доходности должно быть не менее 1:2;
- при соблюдении правил управления капиталом ежемесячная доходность должна составлять от 10% до 20% (сверхприбыль сопряжена с повышенными рисками, на которые идти начинающим трейдерам даже с целью разгона депозита не рекомендуется).
Всем упомянутым критериям соответствует стратегия "Дневной прорыв". Но чтобы принять решение о ее применении, нужно подробней разобраться с условиями, предложенными разработчиками, а также проанализировать потенциальную доходность.
Содержание статьи
Описание торговой системы
Для работы с ценовым графиком, в соответствии с правилами этой системы, не потребуется использование индикаторов и прочих графических построений. Для торговли следует использовать дневной временной период графика. Применение этой стратегии подойдет для торговли на валютном рынке Форекс, а также для заработка на бинарных опционах. Для работы с графиком рекомендуется выбирать в качестве метода отображения японские свечи.
Суть торговой системы "Дневной прорыв" заключается в открытии сделки (покупки опциона) в момент, когда свеча нового дня прорывает максимум/минимум предыдущего. Сделка должна быть открыта в направлении свечи. Для работы с этой стратегией рекомендуется выбирать брокера, который предоставляет возможность досрочной продажи контрактов (Например, Olymp Trade, Profitplay, Utrader и др.).
На изображении показан дневной график валютной пары EUR/JPY. На этом изображении указаны точки прибыльных сделок. Если внимательно посмотреть на ценовой график, то видно, что в некоторые дни сделки открыть и вовсе не получится, а 50% точно будут убыточные. Важно также вспомнить, что в случае неправильного прогноза трейдер теряет 100%, а если прогноз будет оправдан - до 85%.
Вывод: следование правилам торговой системы "Дневной прорыв" в течение 2-3 месяцев приведет трейдера к потере всего депозита. Основной недостаток любой торговой системы, связанной с пробоем уровней - ложные пробои. Важно понимать, что точки максимума и минимума дневной свечи - это не психологические и не локальные уровни. Это всего лишь результат торгов этого периода.
Чтобы действительно зарабатывать на этой стратегии, ее следует немного доработать.
Рекомендуется устанавливать срок экспирации не менее 1 часа. Досрочно продать контракт следует если цена прошла минимум 7 пунктов в нужном направлении. Потенциальная доходность составит от 30% до 50% от суммы инвестиции (выплата при досрочной продаже контракта снижается и зависит от условия каждого конкретного брокера). В этом случае трейдер останется в плюсе даже при ложном пробое максимума и минимума предыдущего дня. К слову, значение в 7 пунктов здесь не просто так. Если проанализировать пробои значимых уровней на графиках ликвидных активов, то в 90% случаев это будет именно число 7 (диапазон прорыва).
Если работать по этим правилам, то можно обеспечить ежемесячный прирост к капиталу без сторонней помощи в размере 10%-20%.
Как торговать по стратегии "Дневной прорыв" на бинарных опционах
В качестве альтернативы, допустимо применение следующих правил для повышения эффективности стратегии дневной прорыв:
- работать с несколькими активами;
- установить на ценовой график уровни поддержки и сопротивления по локальным минимумам/максимумам (это необходимо для фильтрации ложных пробоев);
- открывать ордера на покупку при пробое уровня сопротивления, а на продажу - уровня поддержки;
- срок экспирации должен составлять не менее 1 и не более 3 часов;
- рассматривать возможность досрочного закрытия сделки при наличии коррекционного движения.
Как правило, пробой уровней поддержки/сопротивления сопровождается импульсом графика в одном направлении, за которым нередко следует коррекция. При торговле на валютном рынке этот фактор можно не принимать во внимание, поскольку после окончания коррекции график с большой вероятностью продолжит движение в направлении прорыва. При работе с бинарными опционами важно учитывать специфику этого финансового инструмента, а именно ограничения во времени. Поэтому, при долгой коррекции потребуется досрочное закрытие ордера.
Преимущества и недостатки стратегии "Дневной прорыв"
К главным достоинствам этой системы можно отнести:
- отсутствие индикаторов;
- для работы требуются базовые знания в области технического анализа, что позволяет использовать стратегию начинающим трейдерам;
- открытие ордера осуществляется только 1 раз в день;
- возможность получения стабильного дохода.
Однако на фоне этих преимуществ стоит обратить внимание на ряд характерных недостатков:
- нет точного времени входа в рынок, что вынуждает постоянно следить за поведением ценового графика (отложенные ордера при работе с бинарными опционами предусмотрены лишь у некоторых брокеров);
- высокий процент ложных сигналов на покупку опциона;
- в период исполнения контракта требуется находится около монитора и контролировать развитие событий;
- в 50% случаев требуется досрочное закрытие ордера, что негативно отражается на итоговой прибыли;
- долгий период экспирации;
- фактическое соотношение прибыли к рискам на многих активах составляет 1:1.
Вывод: Стратегия "Дневной прорыв" заслуживает внимания начинающих трейдеров в образовательных целях. Не рекомендуется применять данную систему на практике.