Обзор торговли по стратегии "Фибоначчи"

Числа Фибоначчи сегодня с успехом применяются практически во всех сферах человеческой деятельности: архитектура, физика, математика, астрономия, живопись и прочие. В 20 веке американские трейдеры ради эксперимента прогнозировали стоимость финансовых активов в краткосрочной перспективе, использовав в виде сетки числа Фибоначчи. Этот практический опыт оказался успешным, а сетка получила название "уровни Фибоначчи". Сегодня этот инструмент для технического анализа входит в каждый торговый терминал, однако практически все начинающие трейдеры его игнорируют. Это можно объяснить кажущейся сложностью практического применения сетки Фибоначчи, однако все проще, чем может показаться.

Пояснительная картинка к статье

Особенности торговли 

Сетку Фибоначчи можно найти в инструментах для технического анализа в веб-терминале любого брокера. В противном случае следует установить на компьютер терминал МТ4 и проводить аналитическую работу в нем. Чтобы установить сетку на ценовой график выбранного актива, следует открыть вкладку "Вставка" в верхней части терминала, а далее повторить указанные на изображении действия:

Далее очень важно правильно развернуть сетку Фибоначчи. При нисходящем тренде следует начинать вести линию от локального максимума до минимума. При восходящем наоборот. В результате на ценовом графике это должно выглядеть примерно так:

Для торговли важно использовать наиболее стабильные, трендовые валютные пары. Лучше всего отдавать предпочтение следующим:

  • AUD/USD;
  • EUR/NZD;
  • GBP/JPY.

Помимо уровней, в этом инструменте есть красная пунктирная линия. Следует растянуть сетку Фибоначчи так, чтобы пунктир представлял собой линию сопротивления.

После нанесения уровней Фибоначчи на график, важно обратить внимание на числа в правой стороне окна терминала. Это и есть последовательность итальянского математика. Однако не все из уровней одинаковы по значимости:

  • Линии 26 и 32 представляют собой первые коррекционные уровни.
  • 50 – линия консолидации, при пробое которой возможна смена текущего тренда на противоположный.
  • При пробое уровня 60 в 92% случаев ценовой график доходит до линии 100. Это мощный сигнал, указывающий на смену тренда, особенно если он встречается на графиках с временным интервалом от Н4 и более.

Как работать с бинарными опционами по уровням Фибоначчи

Существует 2 основных метода практического применения уровней Фибоначчи:

  • Выставление отложенных ордеров, что больше подходит для классической торговли на валютном или фондовом рынках.
  • Работа с уровнями, что применимо к бинарным опционам. В этом случае важно дождаться касания ценовым графиком одной из линий и окончания формирования свечи в противоположном направлении. По альтернативному сценарию, если будет совершен пробой уровня, то потребуется дождаться закрепления цены.

Для торговли рекомендуется использовать временные интервалы графика от Н1 и более. На незначительных таймфреймах часто встречаются ложные сигналы, поэтому наиболее эффективным вариантом будет построение сетки Фибоначчи на графике Н4.

Для понимания правил открытия торговых ордеров рекомендуется ознакомиться с наглядным примером:

Этот пример следует рассмотреть подробно, поскольку на нем встречаются как ложные, так и точные сигналы на покупку опциона:

  • Пробой уровня 26 рассматривать для открытия сделки не рекомендуется. Это уровень первой коррекции. После каждого сигнала важно дождаться полного формирования подтверждающей свечи. На этом примере эта свеча полностью отрабатывает сигнал.
  • Первый пробой уровня 32 ложный, поскольку подтверждающая свеча направлена в противоположную сторону. В этом случае возможно рассмотреть открытие ордера на продажу, который полностью себя отработал.
  • Второй пробой уровня 32 дает основания рассматривать открытие сделки на покупку, поскольку график закрепился выше линии.
  • Следующий пробой этого уровня коррекции ложный, поэтому можно рассматривать продажи.
  • Далее свеча снова пробивает уровень 32. Теперь можно рассматривать покупку не дожидаясь формирования подтверждающей свечи. В качестве дополнительного сигнала следует использовать Price Action. Пробойная свеча и ей предшествующая представляют собой паттерн «Поглощение», что на графиках с интервалом Н4 является сильным сигналом разворота (вторая красная стрелка на примере выше).
  • Третья стрелка на примере указывает на пробой линии 50 и закрепление графика выше этого психологического уровня, что дает основания рассматривать покупку опциона By.
  • Далее ценовой график пробивает линию 60 и закрепляется выше этого уровня. Все указывает на возможность открытия бычьего ордера, однако следующая свеча представляет собой пин-бар, что в комплексе с 3 предыдущими формирует паттерн «Буратино». Поэтому для таких ситуаций рекомендуется сотрудничать с брокерами, которые дают возможность досрочно закрыть сделку с незначительными убытками или с минимальной прибылью. В этой ситуации потребуется дождаться окончательного формирования паттерна «Буратино». Следующая за пин-баром свеча оказывается нисходящей, однако в этой ситуации важно дождаться пробоя вниз уровня 60. Точка входа в рынок обозначена на примере выше (4 красная стрелка).

Это пример полноценной торговой стратегии, которая предполагает использование разворотных паттернов Price action и уровней Фибоначчи.

Вот еще один пример, когда ценовой график пробивает уровень 60. В этом случае велика вероятность, что он коснется следующей линии Фибоначчи (около 92%):

Крайне важно при таком развитии событий дождаться закрепления стоимости актива выше уровня 60. В этом случае недостаточно простого формирования следующей свечи после пробойной в нужном направлении. График должен коснуться уровня консолидации и только после этого будет сформирована подтверждающая свеча. Эту модель торговли используют сторонники популярной стратегии «Снайпер». На примере выше красной галочкой отмечена точка покупки опциона. Срок исполнения контракта в этом случае следует устанавливать от 12 до 24 часов.

Сигналы по торговой стратегии

Подводя итог, важно выделить основные сигналы для покупки/продажи опционов:

  • пробой уровня;
  • касание уровня консолидации при наличии модели разворота;
  • выставление отложенных ордеров на 5-7 пунктов выше/ниже уровней Фибоначчи (некоторые бинарные брокеры предоставляют возможность торговли отложенными ордерами).

Все не так сложно, как может показаться. Главное – ознакомиться с упомянутой теоретической базой и использовать приведенные примеры в качестве шпаргалки. Движение ценового графика хаотично, но закономерно.

Риски и доходность

Пытаясь вычислить потенциальные риски, важно учитывать опыт, навыки и теоретические знания самого трейдера. В умелых руках максимальная просадка составит не более 10% от капитала, при соблюдении правил мани-менеджмента. Доходность зависит от суммы инвестиции, но в среднем составляет от 50% до 70% процентов в месяц.

Преимущества и недостатки

Торговлю по уровням Фибоначчи нельзя назвать ни простой, ни сложной. Это торговая система, которой могут обучить в хороших школах трейдинга. Однако даже у такой стратегии есть свои недостатки:

  • для корректного использования стратегии важно иметь практический опыт торговли и уверенные знания в области технического анализа;
  • долгосрочный таймфрейм, что исключает возможность работы с турбо опционами.

Преимущества этой торговой системы очевидны:

  • высокая потенциальная доходность при умеренных рисках;
  • на временных интервалах от Н4 и более практически не встречаются ложные сигналы (не более 10%).

Торговля по уровням Фибоначчи – проверенная временем и трейдерами со всего мира торговая стратегия. Начинающим игрокам крайне полезно освоить эту тактику и выйти на новый уровень работы.

В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, что стратегия «По уровням Фибоначчи» работает не на всех торговых площадках. В частности, у нас не получилось ее реализовать на платформах Olymptrade и Dukascopy. Почему это произошло мы не знаем, связываем с техническими особенностями построения графиков. При этом «По уровням Фибоначчи» отлично работает у брокеров Binomo, Profitplay и Binarium.

Начни торговать прямо сейчас!

Рейтинг брокеров

Binomo

92

Бинариум

89

FinMax

89

Utrader

88

Grand Capital

87

Как начать торговать

  • Регистрация у брокера
  • Выбор стратегии
  • Тренировка на демо-счете
  • Пополнение счета
  • Начало торговли
ТЕСТ: Как хорошо ты знаешь бинарные опционы?

Для покупки опциона CALL (вверх) трейдер разработал стратегию. Из описанных ниже утверждений ей соответствует только три. Найдите лишнее:

Отзывы, комментарии и обсуждения

Фото трейдера

Архипов Денис

Профессиональный форекс-трейдер, член международной ассоциации IASSO

Со всех сторон мы слышим о том, что торговля бинарными опционами крайне рискованное занятие и заработать здесь невозможно. Многие подтверждают это собственным опытом. Каждый раз, когда я читаю эти отзывы, то обращаю внимание на брокеров, с которыми работали эти горе-трейдеры.

Чаще всего это компании из этого списка. Классическими являются две схемы обмана. Первая – брокер выдает вам «нечестный» график, который строится исходя из вашей ставки и нацелен на то, чтобы вы потеряли свои деньги. Второй – это имитация взлома вашего аккаунта, после чего вы просто не можете вывести средства со счета.

Прошу вас, перед тем как начать торговать, ознакомьтесь с рейтингом брокеров и выберите любую компанию из ТОП-10. Лично я в течение последних 5 лет работаю с Binomo и могу их смело рекомендовать.