Обзор торговли по стратегии "Фибоначчи"

Числа Фибоначчи сегодня с успехом применяются практически во всех сферах человеческой деятельности: архитектура, физика, математика, астрономия, живопись и прочие. В 20 веке американские трейдеры ради эксперимента прогнозировали стоимость финансовых активов в краткосрочной перспективе, использовав в виде сетки числа Фибоначчи. Этот практический опыт оказался успешным, а сетка получила название "уровни Фибоначчи". Сегодня этот инструмент для технического анализа входит в каждый торговый терминал, однако практически все начинающие трейдеры его игнорируют. Это можно объяснить кажущейся сложностью практического применения сетки Фибоначчи, однако все проще, чем может показаться.

Особенности торговли 

Сетку Фибоначчи можно найти в инструментах для технического анализа в веб-терминале любого брокера. В противном случае следует установить на компьютер терминал МТ4 и проводить аналитическую работу в нем. Чтобы установить сетку на ценовой график выбранного актива, следует открыть вкладку "Вставка" в верхней части терминала, а далее повторить указанные на изображении действия:

Далее очень важно правильно развернуть сетку Фибоначчи. При нисходящем тренде следует начинать вести линию от локального максимума до минимума. При восходящем наоборот. В результате на ценовом графике это должно выглядеть примерно так:

Для торговли важно использовать наиболее стабильные, трендовые валютные пары. Лучше всего отдавать предпочтение следующим:

  • AUD/USD;
  • EUR/NZD;
  • GBP/JPY.

Помимо уровней, в этом инструменте есть красная пунктирная линия. Следует растянуть сетку Фибоначчи так, чтобы пунктир представлял собой линию сопротивления.

После нанесения уровней Фибоначчи на график, важно обратить внимание на числа в правой стороне окна терминала. Это и есть последовательность итальянского математика. Однако не все из уровней одинаковы по значимости:

  • Линии 26 и 32 представляют собой первые коррекционные уровни.
  • 50 – линия консолидации, при пробое которой возможна смена текущего тренда на противоположный.
  • При пробое уровня 60 в 92% случаев ценовой график доходит до линии 100. Это мощный сигнал, указывающий на смену тренда, особенно если он встречается на графиках с временным интервалом от Н4 и более.

Как работать с бинарными опционами по уровням Фибоначчи

Существует 2 основных метода практического применения уровней Фибоначчи:

  • Выставление отложенных ордеров, что больше подходит для классической торговли на валютном или фондовом рынках.
  • Работа с уровнями, что применимо к бинарным опционам. В этом случае важно дождаться касания ценовым графиком одной из линий и окончания формирования свечи в противоположном направлении. По альтернативному сценарию, если будет совершен пробой уровня, то потребуется дождаться закрепления цены.

Для торговли рекомендуется использовать временные интервалы графика от Н1 и более. На незначительных таймфреймах часто встречаются ложные сигналы, поэтому наиболее эффективным вариантом будет построение сетки Фибоначчи на графике Н4.

Для понимания правил открытия торговых ордеров рекомендуется ознакомиться с наглядным примером:

Этот пример следует рассмотреть подробно, поскольку на нем встречаются как ложные, так и точные сигналы на покупку опциона:

  • Пробой уровня 26 рассматривать для открытия сделки не рекомендуется. Это уровень первой коррекции. После каждого сигнала важно дождаться полного формирования подтверждающей свечи. На этом примере эта свеча полностью отрабатывает сигнал.
  • Первый пробой уровня 32 ложный, поскольку подтверждающая свеча направлена в противоположную сторону. В этом случае возможно рассмотреть открытие ордера на продажу, который полностью себя отработал.
  • Второй пробой уровня 32 дает основания рассматривать открытие сделки на покупку, поскольку график закрепился выше линии.
  • Следующий пробой этого уровня коррекции ложный, поэтому можно рассматривать продажи.
  • Далее свеча снова пробивает уровень 32. Теперь можно рассматривать покупку не дожидаясь формирования подтверждающей свечи. В качестве дополнительного сигнала следует использовать Price Action. Пробойная свеча и ей предшествующая представляют собой паттерн «Поглощение», что на графиках с интервалом Н4 является сильным сигналом разворота (вторая красная стрелка на примере выше).
  • Третья стрелка на примере указывает на пробой линии 50 и закрепление графика выше этого психологического уровня, что дает основания рассматривать покупку опциона By.
  • Далее ценовой график пробивает линию 60 и закрепляется выше этого уровня. Все указывает на возможность открытия бычьего ордера, однако следующая свеча представляет собой пин-бар, что в комплексе с 3 предыдущими формирует паттерн «Буратино». Поэтому для таких ситуаций рекомендуется сотрудничать с брокерами, которые дают возможность досрочно закрыть сделку с незначительными убытками или с минимальной прибылью. В этой ситуации потребуется дождаться окончательного формирования паттерна «Буратино». Следующая за пин-баром свеча оказывается нисходящей, однако в этой ситуации важно дождаться пробоя вниз уровня 60. Точка входа в рынок обозначена на примере выше (4 красная стрелка).

Это пример полноценной торговой стратегии, которая предполагает использование разворотных паттернов Price action и уровней Фибоначчи.

Вот еще один пример, когда ценовой график пробивает уровень 60. В этом случае велика вероятность, что он коснется следующей линии Фибоначчи (около 92%):

Крайне важно при таком развитии событий дождаться закрепления стоимости актива выше уровня 60. В этом случае недостаточно простого формирования следующей свечи после пробойной в нужном направлении. График должен коснуться уровня консолидации и только после этого будет сформирована подтверждающая свеча. Эту модель торговли используют сторонники популярной стратегии «Снайпер». На примере выше красной галочкой отмечена точка покупки опциона. Срок исполнения контракта в этом случае следует устанавливать от 12 до 24 часов.

Сигналы по торговой стратегии

Подводя итог, важно выделить основные сигналы для покупки/продажи опционов:

  • пробой уровня;
  • касание уровня консолидации при наличии модели разворота;
  • выставление отложенных ордеров на 5-7 пунктов выше/ниже уровней Фибоначчи (некоторые бинарные брокеры предоставляют возможность торговли отложенными ордерами).

Все не так сложно, как может показаться. Главное – ознакомиться с упомянутой теоретической базой и использовать приведенные примеры в качестве шпаргалки. Движение ценового графика хаотично, но закономерно.

Риски и доходность

Пытаясь вычислить потенциальные риски, важно учитывать опыт, навыки и теоретические знания самого трейдера. В умелых руках максимальная просадка составит не более 10% от капитала, при соблюдении правил мани-менеджмента. Доходность зависит от суммы инвестиции, но в среднем составляет от 50% до 70% процентов в месяц.

Преимущества и недостатки

Торговлю по уровням Фибоначчи нельзя назвать ни простой, ни сложной. Это торговая система, которой могут обучить в хороших школах трейдинга. Однако даже у такой стратегии есть свои недостатки:

  • для корректного использования стратегии важно иметь практический опыт торговли и уверенные знания в области технического анализа;
  • долгосрочный таймфрейм, что исключает возможность работы с турбо опционами.

Преимущества этой торговой системы очевидны:

  • высокая потенциальная доходность при умеренных рисках;
  • на временных интервалах от Н4 и более практически не встречаются ложные сигналы (не более 10%).

Торговля по уровням Фибоначчи – проверенная временем и трейдерами со всего мира торговая стратегия. Начинающим игрокам крайне полезно освоить эту тактику и выйти на новый уровень работы.

В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, что стратегия «По уровням Фибоначчи» работает не на всех торговых площадках. В частности, у нас не получилось ее реализовать на платформах Olymptrade и Dukascopy. Почему это произошло мы не знаем, связываем с техническими особенностями построения графиков. При этом «По уровням Фибоначчи» отлично работает у брокеров Binomo, Profitplay и Binarium.

Начни торговать прямо сейчас!

Рейтинг брокеров

Binomo

92

Бинариум

89

FinMax

89

Profitplay

89

Utrader

88

Как начать торговать

  • Регистрация у брокера
  • Выбор стратегии
  • Тренировка на демо-счете
  • Пополнение счета
  • Начало торговли
ТЕСТ: Как хорошо ты знаешь бинарные опционы?

Для покупки опциона CALL (вверх) трейдер разработал стратегию. Из описанных ниже утверждений ей соответствует только три. Найдите лишнее:

Отзывы, комментарии и обсуждения

Фото трейдера

Архипов Денис

Профессиональный форекс-трейдер, член международной ассоциации IASSO

Со всех сторон мы слышим о том, что торговля бинарными опционами крайне рискованное занятие и заработать здесь невозможно. Многие подтверждают это собственным опытом. Каждый раз, когда я читаю эти отзывы, то обращаю внимание на брокеров, с которыми работали эти горе-трейдеры.

Чаще всего это компании из этого списка. Классическими являются две схемы обмана. Первая – брокер выдает вам «нечестный» график, который строится исходя из вашей ставки и нацелен на то, чтобы вы потеряли свои деньги. Второй – это имитация взлома вашего аккаунта, после чего вы просто не можете вывести средства со счета.

Прошу вас, перед тем как начать торговать, ознакомьтесь с рейтингом брокеров и выберите любую компанию из ТОП-10. Лично я в течение последних 5 лет работаю с Binomo и могу их смело рекомендовать.