Торговые сигналы Doji

Ценовой график имеет ряд закономерностей, выявление которых гарантированно создаст основу для разработки авторской стратегии. На этом принципе основан целый метод торговли, который получил название "Price Action". Использование этой торговой системы предполагает использование целого ряда паттернов (фигур), благодаря которым возможно с точностью определить дальнейшую динамику развития стоимости актива.

Свеча Doji - один из паттернов системы Price Action. Если подробно изучить особенности работы с этим естественным техническим индикатором, возможно разработать качественную торговую систему, которая будет приносить не менее 20% прибыли в месяц.

Особенности и виды модели Доджи

Доджи говорит о равенстве капиталов быков и медведей. Иными словами появление этого паттерна указывает на неопределенность в поведении ценового графика. Главная особенность свечи Доджи - практически одинаковая цена открытия и закрытия. Наиболее значимым этот паттерн будет на графиках Н4 и выше. В отличие от ряда прочих торговых сигналов системы Price Action, свеча Доджи не указывает на конкретное движение стоимости актива. Все зависит от сопутствующих факторов:

• расстояние сформированной свечи от уровней поддержки/сопротивления;
• предшествующие свечи (если перед Доджи выстроены свечи с телом менее 10 пунктов, то это свидетельствует о периоде консолидации актива, поэтому на паттерн не стоит обращать внимание).

В большинстве случаев формирование свечи Доджи указывает на разворот тренда или на начало коррекционного движения. Для открытия ордера важно, чтобы перед паттерном были сформированы как минимум 2 свечи с телом не менее 15 пунктов. Также важно дождаться подтверждения торгового сигнала (закрытие следующей за Доджи свечи в противоположном направлении от текущего тренда).

Свечи Доджи принято делить на 4 группы:

• длинноногий Доджи;
• надгробие;
• стрекоза;
• Доджи четырех цен.

Визуально на графике они выглядят так:

Для работы с данным паттерном следует подробнее разобрать особенности каждого вида:

• Стрекоза или молот. Такая свеча, как правило, формируется у линии поддержки. Примечательно, что цена открытия закрытия и максимума расположены практически на одном уровне. Появление паттерна свидетельствует о преобладании восходящей тенденции. Для открытия сделки важно дождаться подтверждения входа в рынок (закрытие следующей свечи в противоположном от текущего тренда направлении).

• Длинноногий Доджи (ракша). Этот паттерн в большинстве случаев указывает на начало коррекционного движения, как это указано на изображении:
  
  При работе с этим сигналом дожидаться подтверждения не обязательно. Допустимо сразу открыть ордер в направлении коррекции.
• Надгробие. Этот торговый сигнал можно часто наблюдать на ценовых графиках ликвидных валютных пар. Свеча формируется около линии сопротивления и свидетельствует о начале сильной коррекции или разворота тренда. Перед открытием ордера важно дождаться подтверждения сигнала, подобно "стрекозе". Отличительной особенностью Доджи "Надгробие" является практически идентичная стоимость актива на момент открытия и закрытия свечи. Этот же уровень соответствует точке Low.

• Доджи четырех цен. Крайне редкий торговый сигнал. Визуально выглядит как знак минус. Цены открытия, закрытия, максимума и минимума полностью совпадают (погрешность в 1-2 пункта на таймфреймах от Н1 и выше можно анализировать). Доджи четырех цен формируется либо на активах, на которые небольшой спрос, либо при отсутствии объемов. Как правило, такую свечу можно встретить в конце торговых сессий, либо на минутных графиках. Принимать во внимание свечи доджи н временных интервалах менее Н1 не рекомендуется, поскольку это может привести к убыткам. На низких таймфреймах свечи Доджи принято трактовать как рыночный шум.

Торговля с помощью стратегии Доджи

Классические правила торговли по свечам Доджи были разработаны десятки лет назад, однако они остаются эффективны и в настоящее время. Для практического применения этих паттернов важно изучить основные особенности работы с ними:

• Доджи является сигналом для открытия ордера только если формируется около уровней поддержки (стрекоза) или сопротивления (Надгробие);
• расценивать Доджи как торговый сигнал следует только при наличии тренда (тела 2-3 предшествующих свечей не менее 10-15 пунктов);
• предшествующие Доджи свечи должны быть направлены в сторону действующего тренда;
• при формировании длинноногого Доджи (рикша) перед открытием ордера важно дождаться завершения формирования следующей свечи, которая обязательно должна быть направлена в сторону коррекции;
• если на рынке отсутствует явный тренд, то принимать во внимание свечи Доджи не рекомендуется.

Сигналы Доджи, при правильной трактовке в соответствии с этими рекомендациями, на 90% дают правильные и точные сигналы для открытия торговых ордеров.

Пошаговая инструкция по работе с паттернами Доджи:

1. Открывать ордер на продажу нужно, если ряд ключевых факторов соответствует правилам системы:
   • наличие восходящего тренда;
   • минимум 2 свечи перед Доджи закрылись в направлении основного тренда и имеют тело более 10 пунктов;
   • свеча Доджи сформирована около линии сопротивления;
   • следующая свеча закрылась в направлении коррекции.

2. Take Profit должен быть установлен на уровне 50% от всего диапазона тренда. При торговле на финансовых рынках практически невозможно на первых этапах отличить коррекцию от начала нового тренда. На уровне Take Profit можно установить горизонтальную линию. Это будет важный психологический уровень, при подтверждении пробоя которого можно с уверенностью говорить о смене тренда. допустимо применение функции trailing stop на каждые 20 пунктов прибыли.
3. Stop Loss рекомендуется перенести в безубыток после взятия первых 20 пунктов в направлении открытого ордера. Изначально этот страховочный ордер следует установить на ближайшем локальном уровне. Важно, чтобы соотношение потенциальной прибыли к рискам составляло не менее 1:1. Важно принять во внимание, что свечи Доджи дают точные сигналы на открытие сделки в 90% случаев.

Для открытия ордеров на покупку применяются эти же правила.

Свечи Доджи для бинарных опционов

Доджи можно назвать любимым торговым сигналом начинающих трейдеров. Это обусловлено относительной простотой практического применения данного паттерна. Свечи Доджи возможно использовать не только в торговле на валютном рынке. Они также подойдут для разработки стратегии по заработку на бинарных опционах. Для этого достаточно просто изучить классические правила использования этого паттерна и принять во внимание специфику бинарных контрактов.

Для работы с бинарными опционами целесообразно рассмотреть 2 метода заработка на Доджи:

1. Применение стратегии в комплексе с методом Мартингейла. Классические правила стратегии Доджи усложняются необходимостью выбора периода исполнения контракта. Вероятность того, что купленный опцион будет прибыльным примерно 70% на 30%. В случае неудачи рекомендуется удвоить сумму инвестиции и повторно открыть сделку в аналогичном направлении. Подобные действия требуется выполнять до получения выплаты. Важно учесть, что чем больше таймфрейм, тем больше вероятность закрытия сделки в прибыль.
2. Досрочное закрытие опциона. В качестве альтернативы возможна первичная покупка опциона с удвоенной суммой инвестиции (не более 15% от капитала). Следует продать опцион досрочно и получить прибыль. К сожалению, не все брокеры предлагают досрочную продажу контрактов.

Доходность по каждому из предложенных методов практически идентична. Выбор конкретного из них зависит от индивидуальных предпочтений трейдера.

Преимущества и недостатки торговли по стратегии Доджи

К положительным особенностям стратегии можно отнести:

• фундаментальную основу;
• статистически подтвержденный результат;
• стабильная, высокая доходность при следовании правилам системы;
• нет необходимости постоянного присутствия у торгового терминала, поскольку Н4 - наиболее оптимальный временной интервал для практического применения стратегии.

Стратегия по паттерну Доджи соответствует всем требованиям прибыльной торговой системы, однако в ней есть один недостаток - сигналы на открытие ордера появляются относительно редко, однако в 90% случаев они приносят прибыль.

Свечи Доджи - уникальная торговая стратегия, которая заслуживает внимания как начинающих, так и профессиональный трейдеров. Благодаря простоте, применять паттерны на практике сможет любой желающий. Перед работой с реальными деньгами рекомендуется попрактиковаться на демо-счете.