Обзор торговой стратегии “2 пальца”

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Многие начинающие трейдеры наверняка уже успели ознакомиться с представленными в сети торговыми системами и протестировать их на практике. В результате торговли Вы могли заметить, что практически каждая индикаторная стратегия нуждается в доработке. Сегодня я хочу рассказать о довольно сложной, но очень эффективной стратегии заработка на валютном рынке в среднесрочной перспективе, то есть торговые сигналы потребуется искать на графиках D1, а проверять их достоверность на временном интервале Н4.

ТС "2 пальца" не является новой стратегией торговли. О ней можно найти много отзывов и информации на специализированных сайтах. Я же хочу поделиться собственным торговым опытом и доказать, что торговля по этой стратегии позволит с высокой точностью определять точки входа в рынок и добиться стабильных показателей доходности.

Общее описание торговой системы

Торговые сигналы по системе "2 пальца", как упоминалось ранее, формируются на графиках D1. Правила системы допустимо применять для заработка на любых финансовых инструментах. По итогам статистических исследований наиболее высокую прибыль возможно получить при работе с такими активами, как:

• фондовые индексы;
• трендовые валютные пары с умеренной волатильностью внутри дня (AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD);
• акции некоторых крупных компаний, которые отличаются стабильным ростом (определить это можно посредством графика актива с периодом w1).

В связи с характерными отличительными особенностями ценообразования некоторых финансовых инструментов, применять на них торговлю по правилам стратегии «2 пальца» не рекомендуется. Речь идет о следующих активах:

1. Сырьевые товары.
2. Драгоценные металлы.
3. Криптовалюты и их производные.
4. Валютные пары с высокой волатильностью внутри дня. К таковым относятся инструменты, в числителе/знаменателе которых присутствуют национальные валюты стран азиатского региона.

Графики этих активов отличаются частыми и сложно прогнозируемыми ценовыми импульсами, что негативно отразиться на результате торговли.

Для торговли потребуется воспользоваться стандартными индикаторами, которые по умолчанию интегрированы в торговый терминал МТ4:

• две экспоненциальные скользящие средние с периодами 5 и 22, примененные к ценам закрытия свечей;
• фракталы Билла Вильямса;
• пользовательский осциллятор OsMA, который также установлен в торговую платформу.

Кроме этого, на графиках с периодом D1 потребуется отмечать определенные уровни обычной горизонтальной линией. Это необходимо для подтверждения правильности прогноза на таймфрейме Н4.

Краткий обзор компонентов и их функциональные значения

В системе заработка на валютном рынке "2 пальца" важен каждый из применяемых индикаторов. Открытие ордера возможно только при получении соответствующего подтверждения от аналитических инструментов. Скользящие средние необходимы для определения глобального тренда и периодов разворота. Для торговли по правилам стратегии и получения стабильной прибыли важно при переносе инструментов на ценовой график установить рекомендованные разработчиком входные параметры.

Осциллятор OsMA выполняет функцию подтверждения. Особую важность представляют сигналы индикатора на временном периоде Н4. Для открытия ордеров по правилам стратегии "2 пальца" потребуется установить для этого осциллятора следующие входные параметры: 11,22,5. Эксперименты с изменением рекомендованного разработчиком для торговли временного периода и настроек индикаторов допустимы только на демонстрационных счетах.

Фракталы можно назвать определяющим инструментом анализа графика при работе с этой стратегией. Они точно определяют локальные уровни. Для осознанной работы с этим инструментом начинающим трейдерам я бы рекомендовала изучить основные принципы торговли по линиям поддержки и сопротивления. Это позволит понять важность формирования минимальных и максимальных значений цены за определенный период на старших временных интервалах.

Готовый для торговли шаблон стратегии "2 пальца" будет выглядеть примерно так:

На изображении представлен дневной график валютной пары AUD/CAD, на котором установлены 3 индикатора – 2 экспоненциальные скользящие с периодами 5 и 22, а также фракталы Билла Вильямса. Эти инструменты необходимы исключительно для поиска торгового сигнала на таймфрейме D1. На временном интервале Н4 шаблон ТС «2 пальца» будет выглядеть следующим образом:

Для поиска подтверждения торгового сигнала потребуется использовать только пользовательский осциллятор OsMA с настройками11,22,5. Для открытия ордера не рекомендуется использовать другие аналитические инструменты, поскольку это может негативно отразиться на результатах торговли.

Идея стратегии “2 пальца”

Логика этой системы для торговли довольно проста. Основанием для открытия сделки будет сформированный глобальный тренд. Опытным трейдерам известно, что стоимость финансового инструмента может волнообразно двигаться в одном направлении в течение нескольких недель и даже месяцев. Импульсные движения графика в направлении глобального тренда сменяются коррекциями, за которыми следует продолжение текущей тенденции. Вход в рынок по стратегии “2 пальца” будет осуществляться как раз в момент завершения коррекции. Подтверждение точки входа потребуется искать на более младших временных периодах. Допустимо комплексное применение стратегии «3 экрана Элдера», где период старшего графика должен быть именно D1.

Правила открытия ордеров

Для начала следует определиться с выбором финансового инструмента. Я рекомендую вести торговлю на нескольких валютных парах, но их число не должно быть больше 5. Это позволит регулярно получать торговые сигналы и добиться ежемесячного роста капитала. Далее следует определить направление глобального тренда на графике с периодом D1. Вспомогательным инструментом для начинающих трейдеров послужат скользящие средние. Если ценовые элементы формируются ниже этих трендовых индикаторов, то это указывает на нисходящий тренд, если выше – на восходящий.

Для открытия ордера на покупку важно получить следующие подтверждения от индикаторов:

1. На временном периоде D1 экспоненциальные скользящие строятся ниже ценового графика.
2. Линия с периодом 5 формируется выше мувинга с периодом 22.
3. Последний сформированный фрактал указывает на локальный максимум.
4. После закрытия второй свечи за фрактальной следует отметить ее минимальное значение простой горизонтальной линией. Это будет важным уровнем подтверждения правильности прогноза.
5. На таймфрейме Н4 осциллятор OsMA должен пересечь нулевой уровень снизу вверх, при этом сигнальная свеча должна быть полностью сформирована выше установленного на графике с периодом D1 горизонтального уровня.

Вход в рынок возможен только при условии полного соответствия с упомянутыми правилами стратегии. В противном случае от торговли следует воздержаться.

Для открытия сделки на продажу сигналы индикаторов должны быть противоположны, а именно:

1. На временном периоде D1 экспоненциальные скользящие должны строится выше ценового графика.
2. Линия с периодом 5 формируется ниже мувинга с периодом 22.
3. Последний сформированный фрактал указывает на локальный минимум.
4. После закрытия второй свечи за фрактальной следует отметить ее максимальное значение горизонтальной линией.
5. На таймфрейме Н4 осциллятор OsMA должен пересечь нулевой уровень сверху вниз, при этом сигнальная свеча должна быть полностью сформирована ниже установленного на графике с периодом D1 горизонтального уровня.

Для понимания принципа торговли рекомендуется внимательно рассмотреть примеры открытия ордеров:

На изображении представлен отрезок ценового графика валютной пары AUD/CAD с периодом D1, на котором сформирован сигнал для открытия ордера Sell. Стрелка указывает на вторую свечу, закрытую после формирования фрактала, на точке максимума которой установлен горизонтальный уровень. На изображении видно, что преобладает нисходящий тренд. Это подтверждают трендовые индикаторы. После выставления горизонтального уровня следует дождаться подтверждения сигнала на графике с периодом Н4:

Сигналом для открытия ордера Sell будет пересечение гистограммой осциллятора OsMA нулевого уровня. Сигнальная свеча сформировано ниже установленной на графике D1 горизонтальной отметки, что позволяет открыть сделку в направлении глобального тренда.

Следует обратить внимание, что после подтверждения достоверности торгового сигнала цена не сразу продолжила движение в нужном направлении. Откат составил порядка 40 пунктов, что может вызвать приступ паники у начинающих трейдеров. Поэтому в качестве альтернативного варианта торговли возможно рассмотреть работу с отложенными ордерами. Рекомендуется выставлять их на расстоянии в 7 пунктов от точек максимума/минимума в зависимости от направления ордера. Кто знаком с правилами стратегии «Снайпер», тот понимает, что значение в 7 пунктов выбрано не случайно.

Выставление страховочных ордеров

Хочу заметить, что создателем стратегии «2 пальца» использование страховочных ордеров не предусмотрено. По его мнению лучшим решением для закрытия торговой позиции будет пересечение гистограммой OsMA своего нулевого уровня на графике с периодом Н4 в противоположном направлении. Это довольно рискованный способ закрытия ордера. Поскольку торговля ведется в среднесрочной перспективе, даже незначительные коррекции могут привести к существенным убыткам. Поэтому я бы рекомендовала использовать опцию трейлинг стоп. Шаг следует установить в зависимости от волатильности выбранного финансового инструмента внутри дня. Если она не превышает значения в 100 пунктов, то оптимальным решением будет установить шаг на 35-40 пунктов. Если волатильность валютной пары более 120 пунктов в день, то шаг трейлинг стопа должен быть не менее 50 пунктов. Важно помнить, что среднее время исполнения одного ордера составляет 5-8 торговых дней, поэтому для успешной торговли потребуется проявить терпение.

Также возможно выставление фиксированного ордера Take Profit на расстоянии в 300-500 пунктов от точки входа в рынок. Итоговый диапазон следует установить самостоятельно, основываясь на статистических показателях и средней волатильности конкретной валютной пары. Хочу заметить, что устанавливать фиксированное значение ордера для ограничения возможных убытков на противоположном локальном уровне недопустимо, поскольку он сработает с вероятностью в 70%, но после этого график практически гарантированно продолжит движение в направлении глобального тренда.

Не стоит забывать о правилах управления капиталом. Максимальный риск на каждую сделку не должен превышать 10% от капитала, даже если речь идет о разгоне депозита. Оптимальным торговым объемом будет 0,01 от стандартного лота на каждые 100 USD депозита.

Преимущества и недостатки

Стратегию заработка на валютном рынке “2 пальца” можно назвать относительно сложной системой торговли, основанной на стандартных индикаторах. В силу этого многие начинающие трейдеры скорее всего откажутся от её практического применения и выберут более простую ТС. Поэтому я бы хотела выделить основные преимущества стратегии “2 пальца”, которые компенсируют возможные недостатки, связанные с длительным периодом ожидания закрытия ордера и редкими торговыми сигналами:

1. Нет необходимости в постоянном присутствии у торгового терминала. Достаточно открыть график перед сном и оценить текущую рыночную ситуацию.
2. Потенциальная прибыль как минимум в 5 раз превышает возможные убытки.
3. Правильная трактовка сигналов индикаторов позволит всего на одной сделке зарабатывать до 50% от вложенных средств в месяц. Ведь это гораздо удобнее, чем ежедневно анализировать тиковые колебания.
4. Система предполагает использование стандартных индикаторов, которые не перерисовываются, что позволяет убедиться в результативности предложенного метода торговли на истории котировок.
5. Вероятность закрытия ордера при полном соблюдении правил стратегии не более 10%.

Заключение

Стратегия “2 пальца” отличается от ряда прочих подобных систем. Это уникальная и высокоэффективная методика торговли на финансовом рынке, которая с максимальной вероятностью позволит добиться стабильной прибыли. Очень важно уделить должное внимание подготовительному этапу, которому рекомендуется посвятить не менее 2 месяцев. В течение этого периода следует подобрать 3-5 финансовых инструментов для заработка на основе анализа истории котировок и наработать практические навыки. Для экономии времени я рекомендую использовать программу ForexTester, посредством которой возможно стать трейдером с многолетним опытом торговли в течение одного месяца.

Я понимаю, что представленная торговая стратегия может показаться начинающим довольно сложной. Поэтому прошу задавать вопросы в комментариях. Я постараюсь помочь разобраться во всех тонкостях этой методики торговли. Спасибо за внимание!