Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Наверное многие обратили внимание, что в сети можно встретить множество стратегий для заработка на валютном рынке Форекс. Несмотря на это, статистика остается неизменной – 97% трейдеров теряют вложенные средства в течение первых месяцев торговли. В некоторых случаях это связано с неторговыми факторами, но в основном причиной этому можно считать недостаточный уровень подготовки или неэффективная торговая стратегия. Каждый понимает преимущества качественной стратегии заработка, однако не все могут на этапе тестирования результативности той или иной торговой тактики понять ее эффективность. Хочу обратить внимание начинающих трейдеров на известную стратегию с простым названием "20 пунктов в день".
Содержание статьи
Как выбрать торговую систему
При выборе тактики для заработка важно обращать внимание на ряд ключевых факторов:
- потенциальная доходность;
- максимальная просадка;
- соотношение прибыльных сделок с убыточными;
- соотношение потенциальной прибыли с рисками на каждую сделку.
В описаниях торговых стратегий редко можно встретить эту информацию, поэтому трейдерам часто приходится определять эти показатели посредством тестирования системы на исторических данных.
| Рекомендации | Доходность | Максимальная просадка | Примерное соотношение прибыли к убыткам по итогам месяца | Соотношение прибыли к убыткам на каждую сделку |
|---|---|---|---|---|
| Можно применять на практике | Стабильная от 10%/месяц при соблюдении норм мани-менеджмента | Не более 20% от депозита | 80:20 | 1:1 или 2:1 и более |
| По личному усмотрению трейдера | От 0% до 50% при умеренных рисках | Не более 30% | 70:30 | 1:1 или 1:2 и более |
| Не рекомендуется к применению | Высокие риски при сомнительной доходности | Более 30% | 50:50 | Больше, чем 1:3 |
Эту информацию желательно принять к сведению. Хочу обратить внимание трейдеров на то, что стратегия «20 пунктов в день» полностью соответствует критериям первого раздела приведенной таблицы. Ее можно использовать в качестве основной или вспомогательной системы для заработка. Для этого следует внимательно ознакомиться с правилами торговли и в точности соблюдать рекомендации, основанные на моем личном опыте.
Обзор ТС «20 пунктов в день»
Это проверенная временем тактика заработка на финансовых рынках, которая со временем не утратила своих торговых качеств. Этой системой пользуются трейдеры в течение последних 50-60 лет, что говорит о ее высокой надежности и результативности в долгосрочной перспективе. Как понятно из названия, правильное применение тактики позволит зарабатывать по 20 пунктов ежедневно. Некоторым может показаться, что 20 пунктов ежедневной прибыли будет недостаточно для разгона депозита до нужных значений, однако уверяю, что при продуманном мани-менеджменте доходность системы составит от 40% в месяц или 480% годовых.
Для достижения ожидаемого результата рекомендуется работать в период европейской и американской торговых сессий, а именно с 09-00 до 19-00 по МСК. Далее в 80% случаев наступает период консолидации на основных валютных парах, а торговля внутри дня при боковом движении ценового графика, по статистике, крайне негативно отражается на депозите начинающего трейдера.
Создатели стратегии рекомендуют работать с временным интервалом графика М30. Это действительно наиболее оптимальный таймфрейм для торговли по этой системе. Стоит сказать, что на основании многочисленных статистических исследований, лучший результат эта стратегия показала на валютной паре GBP/USD. Именно эта пара обладает самым низким рыночным спредом среди ликвидных финансовых инструментов, в состав 80% которых входит британский фунт.Компоненты стратегии
Для работы по классическим правилам системы следует использовать 2 стандартных индикатора:- экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20;
- осциллятор «Моментум» с периодом 5.
Хочу заметить, что применение осциллятора «Моментум» не обязательна, поскольку его алгоритм основан на скользящих средних, в результате чего показатели 2 индикаторов будут практически идентичны. Лучше заменить этот индикатор на Стохастик со стандартными входными параметрами, но это остается на личное усмотрение каждого трейдера. Начинающим лучше все-таки придерживаться стандартных правил стратегии, которые предполагают применение скользящей средней в комплексе с осциллятором «Моментум».
Аналитические инструменты интегрированы по умолчанию практически в каждую торговую платформу. Для переноса индикаторов на ценовой график следует открыть раздел «Вставка» и перейти в меню индикаторов. Выбрать следует Moving Average и Momentum в разделе осцилляторов. Далее потребуется изменить входные параметры в соответствии с правилами ТС «20 пунктов в день». Готовый шаблон будет выглядеть примерно так:
В дополнительном окне осциллятора «Моментум» начинающим трейдерам рекомендуется установить дополнительную горизонтальную линию на уровне 100. По классическим правилам стратегии это необходимо для подтверждения правильности выбранной точки входа.
Правила торговли
Для открытия ордера на покупку важно дождаться следующих подтверждений:
- Ценовой элемент пересекает скользящую среднюю и закрепляется выше нее.
- Параллельно кривая осциллятора снизу вверх пересекает уровень 100 в дополнительном окне терминала.
Страховочные ордера следует выставлять на одинаковом расстоянии в 20 пунктов. По статистике, из 10 сделок 7 закрываются с фиксированием прибыли.
Для открытия сделки на продажу правила идентичны:- Ценовой элемент пересекает скользящую среднюю и закрепляется ниже нее.
- Параллельно кривая осциллятора сверху вниз пересекает уровень 100 в дополнительном окне терминала.
Горизонтальными линиями на изображении отмечено начало европейской сессии. Время торгового сервера немного отличается от московского, поэтому линии выставлены именно так. Классические правила стратегии «20 пунктов в день» предполагают выставление страховочных ордеров на одинаковом расстоянии от актуальной стоимости актива – 20 пунктов. Я считаю, что более эффективно стоп лосс установить на ближайшем локальном уровне, а тейк профит заменить опцией «трейлинг стоп» с шагом по 5 пунктов. Её потребуется выставить только после того как ценовой график пройдет в нужную сторону как минимум 15 пунктов. Как видно на приведенном примере, такой подход существенно увеличит прибыль от практического применения данной стратегии. На изображении красными кругами отмечена точка для открытия ордера, а крестики указывают на момент выхода из рынка. Посредством применения опции трейлинг стоп средняя прибыль по каждой сделке составила 40 пунктов, то есть в 2 раза больше показателей, предусмотренных классическими правилами стратегии.
Рекомендации, основанные на личном опыте
Для повышения эффективности стратегии я рекомендую определять точки выхода из рынка посредством формирования разворотных свечных паттернов системы Price Action. Это целесообразно в том случае, если торговля ведется на таймфрейме от Н1 и выше.
Также при работе с валютной парой GBP/USD целесообразно использовать следующий подход: при формировании торгового сигнала следует открыть два ордера в одном направлении и с равным объемом. В этом случае нужно установить фиксированный тейк профит 20 пунктов для первого и 40 для второго ордера. После того как первый закроется с фиксированием прибыли потребуется перенести второй ордер в безубыток (значение стоп лосс совпадает с ценой открытия сделки). Таким образом потенциальная прибыль также составит 40 пунктов. Учитывая то, что средняя дневная ликвидность данной валютной пары составляет 120 пунктов, реализация подобного сценария более, чем возможна.
Помимо этого, я советую не дожидаться закрытия убыточного ордера по стоп лоссу при пересечении ценовым графиком скользящей средней после открытия сделки. Это указывает на то, что сигнал был ложным и с большой вероятностью сделка закроется за счет срабатывания страховочного ордера. Ручное закрытие позволит как минимум в 2 раза снизить потенциальный убыток.
Учитывая статистический результат торговли по данной стратегии целесообразно задуматься о комплексном применении метода Мартингейла. Это позволит существенно увеличить доходность. Работать с использованием метода удвоения объема допустимо только при наличии определенного торгового опыта. По статистике, тактика Мартингейла приводит начинающих трейдеров к потере вложенных средств из-за высокого эмоционального напряжения, под влиянием которого спекулянт лишается объективности.
Что касается мани-менеджмента, то на мой взгляд для этой стратегии оптимальным будет значение потенциального риска на уровне 2% на сделку. То есть при депозите в 1000$ торговый объем должен составить 0,1 стандартного лота (1 пункт=1$ или 0,1% от депозита). В этом случае, при соблюдении правил стратегии, потенциальная ежемесячная прибыль составит как минимум 30%-40%.
Преимущества и недостатки стратегии
ТС «20 пунктов в день» имеет ряд характерных плюсов и минусов. К основным достоинствам данной торговой системы можно отнести:
- соотношение рисков к потенциальной доходности на каждую сделку составляет 1:1 или 1:2;
- возможность практического применения с депозитом от 100$;
- простые правила системы позволят начать зарабатывать на валютном рынке даже начинающему трейдеру уже после 1 недели тестового периода;
- по статистике из 10 сделок 7-8 закрываются с фиксированием прибыли.
На фоне этих существенных достоинств сложно найти недостатки практического использования данной стратегии, но они все-таки есть. Разработчики этой ТС рекомендуют воздержаться от торговли по понедельникам и пятницам, а также в период публикации важных макроэкономических данных. С графиком выхода новостей можно ознакомиться посредством экономического календаря. Это, пожалуй, единственные отрицательные особенности этой торговой стратегии.
Заключение
Стратегия «20 пунктов в день» является проверенной и довольно эффективной тактикой торговли. Ее главным преимуществом является простота и доступность. Также стоит обратить внимание на то, что потенциальный риск либо равен, либо в 2 раза меньше ожидаемой прибыли от каждой сделки. Этим показателем обладают лишь некоторые торговые системы. Поэтому ТС «20 пунктов в день» определенно стоит рассматривать для практического применения.
Перед торговлей реальными средствами работа на демонстрационном счете обязательна! В среднем тестовый период по этой стратегии занимает не более 5 рабочих дней. В результате работы на демо-счете важно добиться прибыли по итогам недели. В противном случае тестовый период должен быть продлен еще на 5 дней.