Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Темой сегодняшней беседы будет интересная и очень простая стратегия заработка на валютном рынке Форекс "Good Night".
Те, кто уже успел обрести торговый опыт наверняка обращали внимание на то, что после ценового импульса практически всегда следует коррекция. Ее диапазон часто составляет от 30% до 70% от самого импульса. На этом можно систематически зарабатывать и именно эта идея легла в основу стратегии "Good Night". Следование рекомендациям позволит даже начинающему трейдеру зарабатывать как минимум 20% от депозита в месяц. Для этого просто нужно проявить внимательность и своевременно открывать торговые ордера в соответствии с правилами системы.
Содержание статьи
Общее описание стратегии
Стратегия "Good Night" не новая, но незаслуженно обделена вниманием большинства трейдеров. Её применение возможно в комплексе с основной торговой стратегией, поскольку это не потребует глубокого фундаментального или технического анализа текущей рыночной ситуации, хотя лишним тоже не будет. Правила открытия ордеров по стратегии "Good Night" не предполагают использования компьютерных или технических инструментов для анализа ценового графика. Все достаточно просто. Для работы потребуется только иметь представление о японских свечах и внутридневной волатильности.
Волатильность – это диапазон, который преодолевает ценовой график выбранного инструмента в течение торгового дня. Для торговли возможно использовать любой временной интервал, но удобнее всего искать сигналы на открытие ордера по графику Н1. Характерной особенностью стратегии "Good Night" можно назвать универсальность. Применять ее правила на практике возможно независимо от выбранного для заработка актива. Важно найти свечу, диапазон которой составляет как минимум 70% от средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Чтобы самостоятельно не высчитывать показатели волатильности я рекомендую воспользоваться специальной таблицей, полную версию которой можно найти на профильных сайтах. Вот показатели волатильности по основным валютным парам:
Как видно, в период европейской торговой сессии волатильность валютной пары EUR/USD составляет в среднем 87 пунктов. Таким образом, минимальный диапазон одной свечи графика Н1 должен составлять как минимум 60 пунктов. При выявлении такого ценового элемента важно дождаться его закрытия и открыть ордер в противоположном направлении с тейк профитом в 15-30 пунктов. Допустимо применение опции “трейлинг стоп” с шагом по 10 пунктов. Stop loss выставляется по классическим правилам – не далее ближайшего локального уровня. Если искать торговые сигналы на графиках Н4 или D1, то минимальный размер одной свечи должен быть равен 110%-120% от средней волатильности пары внутри дня. По классическим правилам стратегии "Good Night" это значение должно составлять 100%, но я считаю, что учитывая специфику валютного рынка лучше перестраховаться.
При работе с графиками Н4 и D1 сделку рекомендуется открывать после закрытия американской торговой сессии. Как известно, в период азиатских торгов после интенсивных рывков цены как раз происходит коррекция. Поэтому стратегия и получила название "Good Night". Ведь открыв ордер перед сном, утром возможно ощутить приличную прибыль.
Правила торговли
Для эффективного применения данной стратегии на практике общих правил, к сожалению, недостаточно. Поэтому я предлагаю более подробно рассмотреть правила открытия/закрытия торговых ордеров, а также ознакомиться с реальными примерами работы на ценовом графике.
Хочу обратить внимание, что торговые сигналы по правилам стратегии "Good Night" по каждой валютной паре встречаются относительно редко, поэтому не стоит ограничиваться анализом лишь одного финансового инструмента.
Итак, для начала следует просмотреть валютные пары и найти ту, ценовой график которой в течение дня преодолел более 100% от своей средней волатильности. Для этого удобнее всего просматривать графики с периодом D1. Если удалось найти такую свечу, то нужно открыть сделку в противоположном направлении. Установка фиксированных страховочных ордеров обязательна. Для определения уровня Stop Loss следует переключить временной интервал на Н4 и найти ближайший локальный уровень, либо просто установить ордер ограничения убытков на расстоянии в 100 пунктов от текущей цены. При соблюдении правил управления капиталом максимальный риск на сделку составит 10%. Минимальный уровень потенциальной прибыли – 30% от средней волатильности валютной пары. Точное значение потребуется рассчитать самостоятельно.
Теперь для понимания принципа торговли рекомендую обратить внимание на представленный пример:
На скриншоте дневной график валютной пары EUR/USD. Красным кругом обведена медвежья свеча с диапазоном 110 пунктов. Это является основанием для открытия сделки в противоположном направлении по текущей стоимости с ордером фиксирования прибыли в 35 пунктов. Если внимательно присмотреться к скриншоту, то можно заметить, что в течение следующего дня открытый ордер принес бы ожидаемую прибыль. Не следует открывать одновременно несколько торговых позиций по разным валютным парам. Это связано с очень высокими рисками. Не нужно забывать о корреляции. Работа по правилам стратегии "Good Night" с другими финансовыми инструментами ведется по аналогичному принципу.
Преимущества и недостатки системы
Торговая система "Good Night" довольно проста и ориентирована преимущественно на начинающих трейдеров. Однако важно обратить внимание, что в основе этой тактики заработка на Форекс лежат фундаментальные факторы. То, что за существенным ценовым импульсом следует коррекция – общеизвестный факт, который не стоит игнорировать, поскольку на нем можно и нужно зарабатывать.
Прежде, чем принять конкретное решение касательно внедрения этой системы в собственную торговую практику, я рекомендую ознакомиться с ее основными преимуществами и недостатками:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Фундаментальная основа | Соотношение потенциального убытка с ожидаемой доходностью на каждую сделку составляет 4:1 |
| Статистически подтвержденный результат получения прибыли в долгосрочной перспективе | Применение метода Мартингейла в комплексе с данной торговой системой недопустимо |
| Потенциально высокая и стабильная доходность | Итоговый результат во многом зависит от внимательности и торгового опыта самого трейдера |
| Удобное время для торговли | |
| 95% сделок закрываются с прибылью | |
| Возможно применят на практике независимо от типа торгового актива | |
| Прогнозируемый заработок | |
| Возможность ежедневной торговли при комплексной аналитике нескольких валютных пар |
Рекомендации для повышения эффективности торговли
Важно обращать внимание на формирование свечных паттернов и графических моделей при работе с временным периодом D1. Если потенциальное направление ордера противоречит статистически проверенному сигналу паттерна, то от торговли в этот день рекомендуется воздержаться. Также не стоит входить в рынок, если сигнальная свеча представляет собой пин-бар. В этом случае начинающим трейдерам рекомендуется дождаться формирования подтверждающего сигнала – следующий ценовой элемент на дневном графике должен закрыться в сторону потенциального ордера.
После открытия ордера, если он не закрылся с прибылью в течение азиатской сессии, я настоятельно рекомендую переключить временной интервал на Н1 или Н4. В случае формирования свечного паттерна, предвещающего скорый разворот тренда в противоположную от открытого ордера сторону, ордер желательно закрыть вручную. Это позволит существенно сократить потери.
Как и в любой другой стратегии, использование системы "Good Night" не гарантирует того, что все ордера будут закрыты с профитом. Их безусловно больше и в целом стратегия довольно эффективна, но к убыточным сделкам важно быть психологически готовым и не отказываться от торговли. Важно понимать, что один ордер, который привел к убытку, это не показатель плохой результативности ТС. Это лишь статистика. Вот если в течение месяца результат оказался отрицательным, тогда целесообразно задуматься о смене торговой тактики или о её доработке. Поэтому важно уделить 1-2 месяца работе с демонстрационным счетом и показать стабильную прибыль по итогам упомянутого периода.
Помимо этого, недостаточно хаотично переключать графики валютных пар в поиске подходящей для торговли свечи. Эффективное применение стратегии "Good Night" предполагает анализ тщательно отобранных пар, поскольку при торговле следует учитывать характерные особенности того или иного финансового инструмента.
Стратегия "Good Night" – это торговая система с фундаментальной идеей и статистически подтвержденным хорошим результатом. Правильное применение правил торговли на практике позволит стабильно зарабатывать не менее 20% от вложенного капитала. Крайне важно соблюдать нормы мани-менеджмента, поскольку в противном случае есть высокая вероятность потери депозита после 1-2 неудачных торговых операций. Не стоит забывать о том, что убыток от некорректно открытого ордера превышает потенциальную прибыль в 4 раза.
Если при изучении темы возникли вопросы, то пожалуйста, задавайте их в комментариях под этой статьей. Я всем постараюсь ответить и рассмотреть конкретные торговые ситуации. Спасибо за внимание.