Криптовалюты на Форекс

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Многие могли обратить внимание, что у большинства брокеров Форекс в числе торговых инструментов стали появляться все новые криптовалюты. Самой известной и ликвидной парой по-прежнему остается биткойн/американский доллар (BTC/USD). Некоторые уже могли попробовать торговать столь экзотическим инструментом и обратить внимание на его отличительные особенности. Важно ознакомиться со спецификой торговли криптовалютами у брокеров Форекс. Это позволит избежать многих неприятных сюрпризов.

Как торговать криптовалютами через брокеров Форекс

Торговля криптовалютными парами на Форекс имеет ряд характерных особенностей:

• высокая волатильность (диапазон движения ценового графика в течение торгового дня может составлять от 1000 до 50 000 пунктов и даже больше;
• непредсказуемость (ценовой график этой валютной пары практически не поддается стандартным аналитическим инструментам и методам графического анализа);
• максимальное кредитное плечо для работы с криптовалютами составляет 1:50 и существенно сужается к концу торговой недели;
• волатильность не зависит от торговых сессий и от дней недели;
• номинальная стоимость цифровых денежных единиц может радикально изменяться даже на выходных;
• высокий спред.

Прошу обратить внимание на последний пункт. Сейчас многие брокеры снизили разницу между ценами bit и ask. У таких компаний, как Робофорекс или Норд Форекс спред по этой паре составляет 3-7 пунктов. Последние изменения коснулись и кредитного плеча. Например, Норд Форекс и Альпари предоставляют своим клиентам возможность торговли криптовалютой при значении кредитного плеча в 1:100. Однако при существенном повышении ликвидности по-прежнему спред может расширяться до нескольких тысяч пунктов, а соотношение заемных средств к личному капиталу до 1:2. Таким образом брокерские компании оптимизируют свои потенциальные риски. Ведь если у пользователя будет открыт ордер в правильном направлении в момент интенсивного роста того же биткойна, то потенциальная прибыль может увеличить депозит на 10 000% и более.

Основным поводом для внедрения криптовалют в число торговых инструментов послужило привлечение новых клиентов. Помимо брокеров валютного рынка, предоставляют доступ к торговле цифровыми активами специализированные площадки, на которых трейдеры со всего мира осуществляют куплю, продажу и обмен альткойнов. При торговле цифровыми активами на профильных биржах, к котором можно отнести Exmo.me, HitBTC, Bittrex и прочие, пользователи действительно покупают криптовалюты и могут при реализовать их по рыночной стоимости после ее повышения. Торговля аналогичными инструментами посредством брокеров Форекс существенно отличается. Открывая ордер по валютной паре BTC/USD трейдер не приобретает криптовалюту и не является её владельцем. Специфику этой сделки можно сравнить с контрактами CFD на фьючерсы. Это говорит о том, что если пользователю удастся за счет интенсивного роста стоимости цифровой монеты заработать существенный прирост к вложенным изначально средствам (от 1000% и более), то вполне вероятно, что брокер откажет в выплате большей части прибыли. Проще говоря, существенное снижение кредитного плеча при сильном росте или падении стоимости токена, а также расширение спреда до нескольких тысяч пунктов при аналогичных обстоятельствах, является лишь мерой предосторожности со стороны брокера. Важно понять и принять как факт, что независимо от прозрачности брокерской организации и ее репутации, ордера по криптовалютам открываются и закрываются исключительно на внутренних серверах компании. Поставщиками ликвидности в этом случае являются упомянутые ранее крупные специализированные торговые площадки. Для определения актуальной стоимости токена, в силу децентрализации криптовалютного рынка, применяется метод вычисления среднего значения. Если обратить внимание на стоимость того же биткойна на разных профильных торговых площадках, то можно заметить, что в некоторых случаях цена монеты существенно отличается. В среднем диапазон составляет 12%, что дает возможность эффективного арбитража–покупка токена на одной биржи и мгновенная продажа на другой по более высокой цене. Для этого нужно просто подобрать сервис обмена онлайн с лояльными комиссионными сборами. В противном случае эти 12% прибыли будут потрачены на оплату транзакций. Также следует внимательно мониторить состояние рынка.

Что представляет собой криптовалюта и каковы ее перспективы в будущем

Для эффективной торговли криптовалютными инструментами в рамках валютного рынка очень важно понимать отличие цифровых денег от фиатных. Фиатные средства – это национальные денежные единицы, которые имеют материальное обеспечение государственными активами. Номинальную стоимость фиатных денег определяют специализированные институты – центральные банки, крупные инвестиционные компании. Основанием является состояние экономики страны и объем золото-валютного резерва. Эти же финансовые структуры выполняют еще одну важную функцию – регулирование номинальной стоимости национальных денежных единиц на международном рынке.

• капитализацию;
• себестоимость майнинга (обеспечение нужного объема вычислительной мощности для генерирования транзакций в сети блокчейн).

Теперь внимание! Постоянно нарастающая популярность биткойна и еще нескольких альткойнов привело к тому, что самозанятые люди со всего мира стали инвестировать в специализированное компьютерное оборудование для добычи криптовалюты – майнинга. Цена нужной для этого аппаратуры в среднем составляла 300 000 рублей. Также стоит учитывать расходы на электричество, которого с каждым месяцем требовалось все больше. Высокая конкуренция в сфере майнинга привела к повышению сложности добычи биткойнов и других монет, а также к интенсивному росту капитализации. Именно эти факторы повлияли на повышение стоимости биткойна и остальных криптовалют к концу 2017 года на 1000%! Подобное развитие событий с фиатными средствами было бы невозможным из-за их фактического материального обеспечения и строгого регулирования финансовыми институтами. Однако для криптовалют подобных ограничений не было. После такого ажиотажа правительства ключевых стран приняло меры по регулированию ситуации на криптовалютном рынке. Временный запрет оборота биткойна в странах Азии привел к обвалу его стоимости. В начале 2018 в США был принят ряд законопроектов о регулировании криптовалют и сети блокчейн. Основным аргументом стала анонимность технологии взаиморасчетов. Представители высших сословий назвали блокчейн идеальным способом для отмывания теневых доходов, поскольку данная технология предполагает невозможность отследить транзакции.

На снижение стоимости биткойна также повлияла прогрессирующая сложность майнинга и ограниченное количество оставшихся монет. Если провести аналогию майнинга криптовалюты с добычей полезных ископаемых, то можно с уверенностью сказать, что верхний слой добыт на 200%. На сегодняшний день объем вычислительных мощностей и потребляемой электроэнергии, которая необходима для заработка биткойнов, будет только увеличиваться в геометрической прогрессии, что неизбежно приведет к существенному снижению капитализации. Период эксплуатации профильного оборудования составляет примерно 1 год. Также с каждым годом увеличивается объем электричества, необходимый для выполнения сложных вычислительных процессов обеспечения транзакций. Если еще 5 лет назад добыть криптовалюту можно было посредством стандартного ноутбука, то уже через 2-3 года может потребоваться мощность целой электростанции. Понимание этой тенденции провоцирует массовый отток капитала крупных инвесторов в более перспективные альткойны, которые только набирают оборот.

Теперь мы подошли к главному – стоит ли рассматривать биткойн и эфириум как перспективные инструменты для пассивных инвестиций и как заработать на этих монетах в рамках валютного рынка

Биткойн и криптовалюты будущего

Если внимательно изучить представленные ранее факты, то можно сделать однозначные и очевидные выводы – стоимость биткойна с годами будет только снижаться. Чтобы ни у кого не осталось сомнений я приведу последний аргумент: ключевым достоинством криптовалют являются смарт-контракты и анонимность транзакций, которые невозможно отследить. При этом стоимость этих транзакций значительно выше комиссий традиционных платежных систем Visa или Master Card. Помимо этого, классические системы расчетов обрабатывают до 100 000 операций в секунду. Внутри блокчейна биткойн – 4-5 операций в минуту. Среднее время на обработку подобной транзакции составляет 10 минут. Только этого факта достаточно, чтобы осознать невозможность оборота биткойна или эфириума на срочном финансовом рынке, которым является Форекс. Это, кстати, доказывает, что ордера по криптовалютным парам брокеры не выводят на межбанковский рынок, а лишь используют котировки специализированных торговых площадок для организации своеобразного тотализатора.

Инвестировать в биткойн сейчас конечно не стоит. Рассчитывать на повторение сценария конца 2017 года как минимум наивно. Однако это не значит, что криптовалюты перестанут существовать. Совсем наоборот. Технология блокчейн, за годы своего существования, подтвердила свою значимость и практическую пользу для общества. У нее есть все предпосылки для дальнейшего развития. На базе этой технологии уже в 2019 году будут запущены новые проекты, в которых не будет недостатков классических криптовалют, таких как биткойн и эфириум. На первых этапах их стоимость будет составлять не более 10$ с потенциалом роста до 50 000$ за монету. Именно эти криптовалютные инструменты и стоит рассматривать для пассивных инвестиций. Как их определить? Очень просто. Они будут обладать рядом характерных особенностей:

• отсутствие майнинга;
• высокая скорость транзакций, способная составить конкуренцию традиционным методам взаиморасчетов;
• безопасность финансовых операций и неограниченные лимиты;
• расчеты между пользователями в рамках блокчейна будут осуществляться посредством электронной подписи;
• высокая капитализация;
• регулирование со стороны финансовых институтов;
• определение и обеспечение номинальной стоимости токенов реальными материальными ценностями.

Потенциал роста стоимости новых монет также можно определить. Достаточно на примере того же биткойна рассчитать соотношение капитализации к количеству выпущенных разработчиками монет.

На фоне широкого спроса на криптовалюты как на эффективный инвестиционный инструмент, паразитируют мошеннические структуры, которые буквально продают воздух. Поэтому крайне важно перед покупкой того или иного актива выяснить его структуру, предназначение и материальное обеспечение.

Торговля криптовалютами на Форекс сегодня

Принимая во внимание вышесказанное, можно составить долгосрочный торговый план для активной торговли сегодняшними криптовалютами. Очевидно, что в скором времени можно ожидать снижения стоимости биткойна в 2 раза или падение пары BTC/USD на 200 000 пунктов и более. Не сложно посчитать, что даже при минимально допустимом лоте в 0,01, стоимость одного пункта составит 0,1 USD. Но даже при это потенциальная прибыль – 20 000 долларов США при 50$ стартового депозита.

Важно не забывать о том, что внутри одного торгового дня волатильность пары BTC/USD составляет 2 500 пунктов. Последние несколько месяцев этот актив торгуется в зоне консолидации с широким диапазоном с периодическими ценовыми всплесками, которые можно объяснить отсутствие регулирования стоимости криптовалюты. Поэтому торговля классическими ордерами допустима только при наличии существенного стартового капитала – от 10 000 USD и более. Однако возможность для заработка трейдерам с депозитом в 100$ остается. Нужно выбрать брокера, который предлагает фиксированный спред на торговлю парой BTC/USD. При регистрации торгового счета выбрать кредитное плечо 1:10.

Торговый план:

1. По паре BTC/USD установить 2 отложенных ордера на расстоянии в 5000 пунктов от текущей стоимости актива с фиксированным ордером снятия прибыли в 15 000 пунктов.
2. Страховочный ордер стоп лосс не потребуется в силу очень высокой волатильности.
3. Рекомендуемый депозит – 50 долларов.
4. Потенциальная прибыль 1000% при возможном убытке в 100%.

При торговле фьючерсами на криптовалюты с брокерами Форекс существует очень высокий риск потери вложенных средств. Поэтому для этих целей я очень рекомендую открывать отдельный торговый счет с депозитом не более 100$. В случае успеха удастся заработать 1 000USD за одну сделку в течение дня. В противном случае убыток составит вложенные 100$. Говорить о диверсификации рисков и оптимизации возможного убытка наивно, если речь идет о нерегулируемом финансовом инструменте.

Теперь рассмотрим конкретный пример:

На скриншоте ценовой график Н4 пары BTC/USD. В течение последнего месяца можно увидеть 2 ценовых импульса, диапазоном в 50 000 пунктов. Их формирование привело к срабатыванию отложенных ордеров и ордеру тейк профит с колоссальной доходностью 3000% в месяц.

Подобрать надежную брокерскую компанию с фиксированным спредом на торговлю криптовалютами и с возможностью маржинальной торговли при соотношении 1:10 и более.

На специализированных биржах заработок возможен только при росте базового актива. Допустима покупка биткойна уже после снижения его стоимости до исторического минимума, но в этом случае потенциальная прибыль после незначительного повышения цены составит лишь 15%-20%. Поэтому для получения ощутимой прибыли на ожидаемом и аргументированном снижении стоимости биткойна следует использовать именно брокеров Форекс.

Преимущества и недостатки рискованной стратегии

Очевидным преимуществом описанного торгового плана можно назвать потенциальную прибыль в размере 20 000$ при инвестициях в 100$. Потенциальный риск равен 100% капитала и к этому просто следует быть морально готовому. Однако при интенсивном падении цены на биткойн вероятность негативного развития событий составляет не более 3%-5%, поэтому есть смысл рискнуть и навсегда забыть о материальных проблемах.

Механизм предложенного заработка можно сравнить с доходом, который получили инвесторы за счет повышения стоимости биткойна до 19 000$ в конце 2017. В настоящий момент высока вероятность развития обратной тенденции.

Приведенные мной аргументы и составленный прогноз относительно курса биткойна в долгосрочной перспективе составлен на основании собранных сведений и мнений зарубежных аналитиков и лидеров отрасли. К этому можно добавить также статистически подтвержденный результат. Однако я ни в коем случае не призываю к конкретным действиям. Представленная информация призвана оградить потенциальных инвесторов от существенных убытков от вложений в классические криптовалютные инструменты и ее следует воспринимать как ознакомительную. Торговать отложенными ордерами по паре BTC/USD через брокеров Форекс или нет – это личное дело каждого трейдера.

Если в ходе изучения материала у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Я постараюсь каждому помочь разобраться в ситуации и оказать помощь при составлении торгового плана на основании фундаментальных данных. Спасибо за внимание!