Обзор стратегии на основе осциллятора MACD и классического Стохастик

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры!

Сегодня я хочу обратить внимание начинающих трейдеров на эффективную индикаторную стратегию, основанную на классических осцилляторах. Благодаря правильному выбору финансового инструмента для торговли и ответственному отношению к работе возможно добиться стабильной прибыли в размере от 40% в месяц.

Общее описание стратегии и ее компоненты

В основе торговой системы лежат 2 стандартных осциллятора:

1. MACD с параметрами 5,26,9.
2. Стохастический осциллятор с настройками 13,5,3.

Эти аналитические инструменты расположены во вкладке "Вставка-Осцилляторы". При их переносе на ценовой график важно убедиться в соответствии настроек с упомянутыми входными параметрами. От этого зависит результативность стратегии. Применять пользовательские индикаторы в качестве дополнительных инструментов не рекомендуется. начинающим трейдерам допустимо использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 200 для точного определения глобального тренда, поскольку одним из основных правил стратегии является необходимость открытия ордеров исключительно в направлении действующей тенденции развития стоимости актива.

Правильный выбор финансового инструмента для заработка

Для успешной торговли крайне важно правильно подобрать финансовый инструмент, в зависимости от индивидуального стиля работы:

1. Для открытия краткосрочных ордеров на периодах от М5 до м30 рекомендуется работать с такими валютными парами, как:
   • AUD/USD;
   • EUR/USD;
   • GBP/USD;
   • USD/JPY.
     Помимо характерных для этих пар особенностей ценообразования, они отличаются от остальных более низкими спредами, что очень важно при работе внутри дня.
2. Для среднесрочной торговли рекомендуется работать с валютными парами, в числителе или знаменателе которых присутствует британский фунт. Эти инструменты отличаются частным формированием ценовых импульсов, которые в 90% случаев направлены в сторону текущего тренда. Это позволит извлечь из успешно открытого ордера максимум прибыли. при таком подходе к торговле рекомендуется использовать опцию трейлинг-стоп с шагом в 35-40 пунктов (для определения более точного значения следует самостоятельно проанализировать историю графика выбранной валютной пары с периодом М15, при этом оптимальным таймфреймом для работы будет Н4).
3. Если говорить о долгосрочных инвестициях, то лучше всего отдавать предпочтение валютной паре с положительным свопом в направлении ордера. Чтобы определиться с выбором конкретного инструмента для заработка потребуется изучить спецификацию контрактов брокера. Значения свопа могут существенно отличаться у разных компаний. Это преимущественно связано с поставщиками ликвидности. долгосрочная торговля предполагает удержание открытой позиции сроком, как минимум, на несколько дней. При правильном выборе валютной паре удастся извлечь дополнительный доход, который будет начисляться ежедневно автоматически за перенос торговой позиции на следующий день. Важно помнить, что время начисления свопа зависит от часового пояса, в котором расположен торговый сервер компании. Помимо валютных пар, торговля в долгосрочной перспективе по стратегии "Стохастик+MACD" возможна фондовыми индексами или акциями компаний с высокой капитализацией. В этом случае применение данных индикаторов необходимо для определения более корректной точки входа. Оптимальным периодом графика для анализа будет D1.

После выбора финансового инструмента и временного периода для торговли по правилам стратегии Стохастик+MACD, рекомендуется сохранить шаблон и перейти к поиску торговых сигналов. Стоит заметить, что при работе с графиками от D1 и более на соответствующих активах, точность торговых сигналов индикаторов составляет 92%, при этом прибыль по успешным ордерам в среднем в 3 раза превышает потенциальный убыток.

Правила открытия ордеров

Для открытия сделки на покупку потребуется дождаться следующих сигналов от индикаторов:

1. Ценовой график строится выше экспоненциальной скользящей с периодом 200. Наиболее удачным моментом для открытия ордера является следующая свеча после пересечения ценовым элементом мувинга.
2. Гистограмма осциллятора MACD пересекла нулевой уровень снизу вверх.
3. Скользящие стохастика выходят из области перепроданности, пересекая дополнительный уровень 20 в окне осциллятора снизу вверх. Дополнительным подтверждением правильности торгового прогноза является предварительное пересечение линий стохастика в области перепроданности.

Для открытия ордера Sell правила противоположны, а именно:

1. Ценовые элементы должны формироваться ниже экспоненциальной скользящей с периодом 200.
2. Столбики гистограммы осциллятора должны формироваться ниже нулевого уровня.
3. Линии стохастического осциллятора должны пересечь уровень перекупленности сверху вниз. Дополнительным подтверждающим сигналом на открытие торговой позиции будет пересечение скользящих этого индикатора выше уровня 80.

Основным правилом для закрытия торговой позиции является касание линиями стохастического осциллятора противоположного открытому ордеру уровня.

Помимо этого, обязательно выставление страховочных ордеров. При торговле на низких временных интервалах для Stop Loss рекомендуется подобрать фиксированное значение на основании статистических данных. Желательно, чтобы это значение было меньше средней потенциальной прибыли в 1,5-2 раза. При торговле в среднесрочной или долгосрочной перспективе рекомендуется выставлять ордер ограничения убытков на ближайшем локальном уровне.

При торговле по правилам стратегии на временных интервалах от М5 до М15 значение Take Profit должно быть фиксированным. Идеально, если оно будет в 2 раза больше Stop Loss. Практикуя долгосрочную или среднесрочную торговлю вместо стандартного ордера фиксирования прибыли целесообразно использовать опцию трейдинг стоп с шагом от 25 до 40 пунктов. Поскольку стратегия "Стохастик + MACD" является универсальной, более точные параметры выставления страховочных ордеров будут зависеть от выбранной валютной пары, поэтому их потребуется определить самостоятельно посредством анализа исторических данных терминала.

Начинающим трейдерам рекомендуется ознакомиться с представленным примером практического применения стратегии "Стохастик + MACD":

На изображении представлен пример скальпинга внутри дня по стратегии «Стохастик+MACD» по валютной паре GBP/USD с периодом М1. Следует обратить внимание, что представленный отрезок ценового графика отражает период в 1,5 часа. За это время было сформировано 4 торговых сигнала, каждый из которых принес чистую прибыль в размере 7 пунктов. То есть суммарный доход составил 28 пунктов или 2,8% от капитала при соблюдении требований мани-менеджмента. Это доказывает высокую эффективность и доходность торговой стратегии.

Следует обратить внимание на первый сигнал на открытие ордера Ву. Используемые индикаторы определили точку входа не синхронно. При работе по этой системе в краткосрочной перспективе такие ситуации не редкость. Важно помнить, что если диапазон между подтверждениями индикаторов на правильность открытия ордера менее или равен 8 пунктам, то входить в рынок допустимо. В противном случае существует риск позднего открытия позиции, что приведет к убыткам. При работе с временными периодами от Н1 и более в 95% случаев торговые сигналы синхронны. Также следует обратить внимание, что на представленном примере отсутствует экспоненциальная скользящая с периодом 200. Торговля на графиках М1 предполагает высокоточный анализ тиковых колебаний, поэтому направление глобального тренда особого значения не имеет. При таком торговом подходе рекомендуется воздержаться от открытия сделок в период публикации важных макроэкономических данных.

Оставшиеся 3 торговых сигнала на открытие ордера Sell отработаны безупречно. Важно заметить, что краткосрочная торговля по стратегии "Стохастик + MACD" позволит получить сверхприбыль до 300% в месяц при умеренном уровне риска, однако для этого потребуется по 8 часов в день проводить у торгового терминала. Поэтому желательно ограничится ежедневным доходом в 5% от депозита, уделяя при этом анализу ценового графика не более 2 часов в день. Желательно планировать открытие ордеров в периоды европейской и американской торговых сессий.

Преимущества и недостатки стратегии

Чтобы окончательно принять решения касательно применения стратегии "Стохастик + MACD" на практике, рекомендуется ознакомиться с основными положительными и отрицательными особенностями этой системы:

Итоги

Стратегия "Стохастик + MACD" – это очень простая, универсальная и уникальная торговая система, которая дает возможность каждому трейдеру реализовать торговые идеи и личный потенциал. Перед применением в ходе ознакомления с представленным материалом полученных знаний начинающим трейдерам следует в обязательном порядке уделить 1-2 месяца торговле на демонстрационном счете. Это позволит обрести базовые навыки и уверенность, что крайне необходимо при управлении капиталом на валютном рынке.

Если при ознакомлении с представленной информацией возникли вопросы, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Также буду рада увидеть отчет о торговле по правилам стратегии "Стохастик + MACD». Спасибо за внимание!