Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Основной проблемой начинающих спекулянтов валютного рынка можно назвать стремление получения фиксированного и существенного в процентном соотношении дохода. В результате многие отдают предпочтение торговле внутри дня вместо анализа крупных графиков крупных таймфреймов для долгосрочных и более надежных инвестиций. Сегодня я хочу обратить внимание на простую и очень эффективную стратегию для торговли внутри дня, которая позволит превратить упомянутый недостаток в преимущество.
Содержание статьи
Общие правила стратегии
Сперва я хочу предложить ознакомиться с базовыми правилами торговой системы, рекомендованные разработчиком, а затем поделиться своими выводами, сделанными в ходе торговли.
Основная идея стратегии заключается в следующем: в первые полчаса после открытия лондонской торговой сессии (10-00 по МСК) на межбанковском рынке формируется много заявок на куплю и продажу валюты. Это провоцирует ложные тиковые изменения стоимости основных валютных пар. По мнению профессиональных трейдеров, первую свечу лондонской сессии на временном интервале М30 следует трактовать как накопительную, то есть в период высокой ликвидности формируются значимые уровни, преодоление которых в течение торговой сессии укажет направление локального тренда. На практике именно так и происходит. Значимыми уровнями будут являться не привычные локальные максимумы/минимумы, а точки Higt и Low первой свечи европейской торговой сессии на графике с периодом М30.
Для успешного практического применения стратегии важно обратить внимание на 2 ключевых момента:
- сравнить время торгового сервера с Московским, чтобы корректно проанализировать эффективность стратегии на исторических данных торгового терминала;
- правильно выбрать валютную пару для заработка.
Особого внимания заслуживает правильный выбор валютной пары. Наиболее распространенным финансовым инструментом, в состав которого входит британский фунт, является пара GBP/USD, на которой создатель стратегии и рекомендует вести торговлю. Поскольку под влиянием геополитических событий британский фунт оказывает на евро косвенное влияние, то торговля парой EUR/USD может не привести к ожидаемым результатам. При выборе валютной пары для практического применения стратегии "Начало" рекомендуется отдавать предпочтение активам, в состав которых входит британский фунт. Я веду торговлю по этой системе в течение 3 дней и могу сказать, что продуктивнее всего работать с парой GBP/JPY.
Характерными особенностями стратегии "Начало" является отсутствие необходимости в применении индикаторов и прочих аналитических инструментов, а также торговля отложенными ордерами в точное время. Это очень удобно с точки зрения планирования рабочего времени. Уровни страховочных ордеров аналогичны отложенным. Например, для Ву stop уровень stop loss будет определен значением ордера Sell stop и наоборот. Выставление ордера для фиксирования прибыли не предусмотрено. Все сделки следует закрывать вручную спустя 2,5-3 часа после начала торгов. Создатель ТС "Начало" объясняет такое решение тем, что именно в это время европейские трейдеры уходят на обеденный перерыв, что может негативно отразится на результатах торговли.
Правила для открытия сделок по ТС "Начало"
Как я упоминала ранее, торговля будет вестись посредством отложенных ордеров. Для анализа ценового графика потребуется использовать временной интервал М30. Время торговли с 10-00 до 12-30 по московскому времени. Следует дождаться окончания формирования первой свечи европейской сессии, после чего установить 2 отложенных ордера на точки её максимума и минимума. Это должно выглядеть примерно так:
Как правило, один из отложенных ордеров сработает в процессе формирования следующей свечи. Когда ценовой график преодолеет расстояние в 15 пунктов в направлении открытого ордера, потребуется перенести ордер stop loss в безубыток. Закрыть сделку по правилам стратегии следует ровно в 12-30 по мск.
Как видно на представленном изображении, ордер принес 90 пунктов чистой прибыли. Стоит сказать, что подобная волатильность бывает крайне редко. По статистике, средний доход от одной успешной сделки, открытой по правилам стратегии, составляет 25-30 пунктов. Такое развитие событий наблюдается в 75% случаев, в 15% ордер будет закрыт с нулевой доходностью и без убытков. В ходе тестирования торговой системы «начало» выяснилось, что убыточные сделки составляют всего 10% от общего числа торговых операций.
Для повышения эффективности торговли я рекомендую работать с валютными парами GBP/JPY или GBP/CHF. Также есть смысл рассмотреть для торговли пару gbp/usd. Стоит понимать, что американский доллар является очень значимой валютой в мировой экономике, поэтому лучше всего работать с инструментами, в состав которых эта валюта не входит.
Итак, для открытия ордера Ву следует просто дождаться срабатывания выставленного в 10-30 по Московскому времени отложенного ордера. То же самое касается и открытия сделки на продажу.
Личные наблюдения и рекомендации для повышения эффективности
Хочется отметить, что несмотря на очевидную простоту торговли по правилам ТС “Начало”, не стоит относится скептически к данной стратегии, поскольку продуманный мани-менеджмент позволит зарабатывать от 50% до 80% в месяц. При изучении правил этой торговой системы я выяснила следующее:- При работе с парой EUR/USD потенциальная прибыль, при соблюдении норм управления капиталом, составит не более 30% в месяц. Это связано с относительно невысокой волатильностью этого инструмента, а также с хаотичными тиковыми колебаниями ценового графика, который очень чувствительно реагирует на изменение торгового объема. Поскольку USD оказывает влияние на другие валюты даже в европейскую и азиатскую торговые сессии, то для более спокойной и результативной торговли рекомендую отдавать предпочтение парам GBP/JPY или GBP/CHF.
- Максимальной прибыли от торговли по правилам ТС «Начало» возможно добиться при работе с GBP/JPY.
- Вопреки классическим правилам стратегии, рекомендую использовать ордер тейк профит. В 75% сделки закрываются с прибылью в 25-30 пунктов, но в 15% – с нулевой доходностью, то есть после срабатывания отложенного ордера ценовой график двигался в нужном направлении, после чего вернулся к исходному значению. При этом часто преодолевался диапазон в 30-40 пунктов. Поэтому выставление ордера тейк профит позволит существенно увеличить потенциальную прибыль. Наличие высокой волатильности, из-за чего пара может за 2,5 часа преодолеть расстояние от точки входа в 40 пунктов и более, встречается крайне редко. Для более агрессивной торговли можно заменить ордер тейк профит на опцию «трейлинг стоп» с шагом в 7-8 пунктов. Это позволит извлечь максимум прибыли при импульсном движении цены в направлении открытого ордера. В 98% случаев такое развитие событий возможно под влиянием публикации макроэкономических данных.
- Классические правила стратегии не допускают возможность торговли в период выхода важных новостей. Это не совсем правильно, поскольку на этом можно хорошо заработать. Перед выставлением отложенных ордеров рекомендую ознакомиться с графиком выхода новостей. Если в течение европейской сессии планируется выступление европейских политиков или представителей финансовых институтов, то лучше установить ордера на 7-12 пунктов дальше от точек максимума и минимума сигнальной свечи. При интенсивном повышении волатильности один из ордеров гарантированно сработает и с большой вероятностью закроется с фиксированием прибыли. Более широкий диапазон между точками Higt и Low необходим, чтобы снизить вероятность ложного открытия.
Плюсы и минусы торговой системы
Чтобы окончательно принять решение касательно торговли по этой стратегии, рекомендую ознакомиться с её преимуществами и недостатками. Ключевыми положительными особенностями можно назвать:- строго отведенное для торговли время;
- фундаментальная основа;
- точный вход в рынок, который обеспечивает торговля отложенными ордерами;
- высокая потенциальная доходность при соблюдении правил торговли;
- прогнозируемая прибыль при умеренных рисках;
- простые правила торговли, что позволит применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам.
Обычно после перечисления преимуществ торговой системы, я стараюсь обратить внимание на недостатки, но сейчас я их просто не могу найти. Единственное, что приходит на ум – это периодические ложные пробои отложенных ордеров, что приводит к незначительным убыткам. Это сложно назвать недостатком ТС “Начало”, поскольку этой отрицательной особенностью обладают все стратегии, правила которых предполагают торговлю отложенными ордерами.
ТС “Начало” – это простая и прибыльная торговая стратегия, по которой смогут работать даже начинающие трейдеры. Правила торговли отвечают всем требованиям новичков:
- фиксированная прибыль;
- возможность разгона депозита;
- торговля с незначительными рисками;
- открытие и закрытие ордеров внутри дня.
Что касается мани-менеджмента, то оптимальным уровнем риска при торговле по этой стратегии будет 5% от депозита на каждую сделку. При агрессивной торговле с целью разгона капитала допустимо удвоить это значение, поскольку количество прибыльных сделок значительно превышает число убыточных. Также возможно применение метода Мартингейла, но только в этом случае максимальный риск на первую сделку не должен быть выше 2%, в противном случае использование этой тактики приведет к потере вложенных средств.
Если в ходе изучения материала у Вас возникли вопросы, то прошу задавать их в комментариях. По-возможности я постараюсь дать ответ каждому и рассмотреть конкретные торговые ситуации в индивидуальном порядке. Давайте вместе работать над повышением эффективности торговли!