Стратегия "Paint Bar"

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня хотелось бы поговорить о довольно известной стратегии под названием "Paint Bar" – окрашенный бар. Разработчики этой системы для заработка предлагают купить оригинальные индикаторы и подробные инструкции за 2000$. Сразу хочется заметить, что несмотря на обилие компьютерных аналитических инструментов, стратегия довольно проста и понятна в использовании. Разработана она была трейдерами-энтузиастами в 2010 году. Сегодня все элементы системы можно скачать абсолютно бесплатно на профильных информационных сайтах и форумах.

Структура стратегии "Paint Bar"

Основным назначением стратегии является высокоточный скальпинг на таймфреймах М1 и М5, однако для большей точности открытия ордеров лично я рекомендую работать с временным интервалом М15. На более низких периодах высокий процент ложных сигналов приводит к убыткам. Система не предназначена для работы с таймфреймами более М15. Это важно учитывать при тестировании. Все элементы стратегии являются пользовательскими индикаторами, разработанными авторами системы на базе стандартных аналитических инструментов. Перед практическим применением стратегии "Paint Bar" рекомендую внимательно ознакомиться с назначением каждого индикатора и с правилами торговли. Это поможет сохранять уверенность при торговле реальными средствами.

Для работы следует скачать архив с индикаторами и готовым шаблоном. Интегрировать в торговый терминал все компоненты следует в соответствии со стандартными инструкциями. При переносе индикаторов на график по отдельности не рекомендуется вносить изменения в подобранные разработчиками входные параметры. Торговая система "Paint Bar" состоит из 7 ключевых индикаторов:

1. PBF_iTunnel. Представляет собой своеобразный трендовый коридор из 2 скользящих средних с разными периодами и типом применения. Разработан на базе экспоненциальных скользящих средний, которые входят в любой торговый терминал по умолчанию. Разница заключается в корректных настройках и окраске. Если ценовой график строится выше индикатора, то линии окрашиваются в синий цвет, если ниже – в красный. Это сделано для комфортного визуального восприятия и рассчитано преимущественно на начинающих трейдеров.
2. PBF_2EMA_Color и PBF_Fast_3Mas. Эти индикаторы также разработан на базе экспоненциальных скользящих средних. Отображается в виде точек зеленого и красного цвета. Периоды этих скользящих установлены на основе показателей старших таймфреймов. Принцип формирования торговых сигналов аналогичен предыдущему индикатору – если свечи строятся выше линий, то они окрашиваются в зеленый цвет, а если ниже, то в красный.
3. PBF_OSOB разработан на базе стандартного осциллятора стохастик и указывает на уровни перекупленности и перепроданности. Отображается в виде кривой линии, которая строится в дополнительном окне индикатора. Если линия строится в области потенциального уровня перекупленности, то следует рассматривать открытие ордера Sell, если в зоне перепроданности – ордера By. параметрами индикатора не предусмотрена возможность установки дополнительных уровней, поэтому ключевые зоны потребуется определять интуитивно.
4. PBF_Scalper_Show_Me является модернизированной версией известного индикатора "fractals" Билла Вильямса. Отображается в виде желтых точек на ценовом графике. Указывает трейдеру на локальные уровни. Важно обратить внимание, что при работе с ликвидными активами на временных интервалах М1 или М5 сигналы этого индикатора не имеют особой практической ценности в силу преобладания рыночного шума.
5. PBF_Trend_Bars_v2. Индикатор отображается в нижней части окна терминала и указывает на направление тренда на более старших таймфреймах. В основе лежит идея трех экранов Александра Элдера. Отображается в виде точек, выстроенных по горизонтальной линии. Если они окрашены в красный, значит на соответствующем периоде выбранного для работы актива преобладает нисходящий тренд, а если в зеленый - восходящий.
6. PBF_Squeeze. Строится в верхнем дополнительном окне. Этот индикатор является комплексом из классических осцилляторов MACD и ADX. С его помощью возможно убедиться в направлении текущего локального тренда, а также определять дивергенции и конвергенции, что на низких таймфреймах (ниже М15) также практически бессмысленно.
7. Paint Bar является основным аналитическим инструментом одноименной стратегии. Является аналогом японских свеч Хейкен Аши. В отличие от классического индикатора, Paint Bar окрашивает ценовые элементы в 3 цвета:
   • красный указывает на нисходящий тренд;
   • синий говорит о преобладании восходящей тенденции в развитии стоимости актива;
   • желтый является сигнальным и говорит о возможном развороте локального тренда или о начале коррекции.

Стоит сказать, что отдельные компоненты стратегии “Paint Bar” возможно применять независимо друг от друга. Возможно кто-то захочет дополнить собственную торговую стратегию этими пользовательскими индикаторами.

Помимо рассмотренных ранее индикаторов, разработчики рекомендуют использовать быстрые скользящие средние, которые также можно найти в архиве со всеми элементами данной торговой системы. Они предназначены для определения точки закрытия ордера. Сигналом является смена красного или синего цвета на фиолетовый. Именно из-за большого количества аналитических инструментов стратегия может показаться довольно сложной в применении, но если внимательно изучить назначение и функциональные возможности каждого из компонентов, то становится понятно, что посредством стратегии Paint Bar возможность эффективной торговли внутри дня доступна даже начинающим трейдерам. Для этого важно более подробно рассмотреть правила торговли.

Торговля по стратегии “Paint Bar”

Как упоминалось ранее, система предназначена для заработка на низких таймфреймах и по мнению разработчиков хорошо подходит для разгона депозита. Потенциальный риск на каждую сделку должен составлять не более 2% от депозита, поскольку в течение дня могут формироваться сигналы для открытия от 5 до 10 ордеров.

Сигналами для покупки являются:

1. Свечи окрашены в синий цвет.
2. Скользящие индикатора PBF_iTunnel окрашены в синий цвет.
3. Точки индикаторов PBF_2EMA_Color и PBF_Fast_3Mas окрашены в зеленый цвет.
4. Кривая линия индикатора PBF_OSOB окрашена в зеленый и расположена в области перепроданности.
5. За 2-3 свечи до открытия ордера должна быть сформирована желтая точка индикатора PBF_Scalper_Show_Me, расположенная под сигнальной свечей.
6. Все горизонтальные линии индикатора PBF_Trend_Bars_v2 должны быть окрашены в зеленый цвет.
7. Гистограмма PBF_Squeeze должна строится выше нулевой линии в дополнительном окне индикатора, а её столбики окрашены в зеленый цвет.
8. Быстрые скользящие должны быть синими.

Поскольку стратегия является скальпинговой, то при торговле страховочные ордера не выставляются. Торговля полностью осуществляется в ручном режиме и потребует от трейдера предельной концентрации внимания и значительного времени.

Для открытия ордера Sell важно дождаться таких сигналов индикаторов, как:

1. Свечи окрашены индикатором Paint Bar в красный цвет.
2. Скользящие индикатора PBF_iTunnel должны быть красными.
3. Точки индикаторов PBF_2EMA_Color и PBF_Fast_3Mas окрашены в красный цвет.
4. Кривая линия индикатора PBF_OSOB окрашена в красный и расположена в области перекупленности.
5. За 2-3 свечи до открытия ордера должна быть сформирована желтая точка индикатора PBF_Scalper_Show_Me, расположенная над сигнальной свечей.
6. Все горизонтальные линии индикатора PBF_Trend_Bars_v2 должны красными.
7. Гистограмма PBF_Squeeze должна строится ниже нулевой линии в дополнительном окне индикатора, а её столбики окрашены в красный цвет.
8. Быстрые скользящие должны также быть красными.
9. Закрытие ордера осуществляется при изменении цвета быстрых скользящих линий.

Для правильной торговли по этой стратегии следует рассмотреть несколько практических примеров торговли:

Для открытия ордера важно, чтобы все индикаторы отображали подтверждение правильности прогноза. Для закрытия сделки лично я рекомендую ориентироваться на данные аналога осциллятора стохастик, а именно на отображенные им уровни перекупленности и перепроданности. Если этот индикатор строится в одной из области, то он меняет белый цвет на красный или зеленый. На изображении маленькими кругами отмечены точки для открытия ордера, а крестиками – точки выхода из сделки. Большим красным крестом отмечена ситуация, при которой от торговли следует воздержаться. Практически все индикаторы подтверждают начало восходящей тенденции, которая в итоге оказывается ложной. Однако стоит обратить внимание на кривую линию в дополнительном окне осциллятора. Она строится вблизи уровня перекупленности, что говорит о невысоком целевом значении прибыли, поэтому открывать сделку в таких ситуациях нецелесообразно.

Личный опыт и рекомендации

Разработчики этой стратегии акцентируют внимание пользователей на ее универсальности утверждая, что с ее помощью возможно зарабатывать на любых финансовых активах. Я считаю это эффективным маркетинговым ходом, но не более того. Учитывая специфику торговой системы (отсутствие страховочных ордеров) и отдельных её компонентов, а также низкие временные интервалы стоит заметить, что работать с высоко волатильными финансовыми инструментами будет крайне рискованно. Для работы лучше всего выбирать валютные пары eur/usd или aud/usd, поскольку их ежедневный ценовой диапазон в среднем составляет 60-70 пунктов.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком этой торговой системы можно назвать обилие аналитических инструментов. Начинающим трейдерам первое время будет очень неудобно открывать ордера по правилам этой стратегии. В остальном система определенно заслуживает внимания и рекомендована к тестированию на демонстрационном счете.

Важно помнить, что в любой торговой тактике есть положительные и отрицательные особенности. Независимо от выбранной стратегии всегда будут убыточные сделки. Основная критерий качественной торговой системы – существенное преобладание прибыльных сделок над убыточными. Немалое значение в этом имеет и практический опыт самого трейдера.