Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить внимание начинающих спекулянтов финансового рынка на очень простую и эффективную торговую систему, а также рассказать о некоторых тонкостях в ее применении. Речь пойдет о Pip Nailer (забивая гвоздь). Торговля по этой стратегии предполагает использование трех стандартных индикаторов, которые интегрированы по умолчанию в любую торговую платформу. Стратегия отличается простыми правилами входа в рынок и закрытия торговых позиций, поэтому эффективно применять её на практике смогут даже начинающие трейдеры. Для этого следует рассмотреть каждый компонент торговой системы и понять их практическую ценность.
Содержание статьи
Компоненты стратегии Pip Nailer
Стратегия состоит из трех стандартных индикаторов терминалов МТ4 и МТ5:
- Awesome Oscillator и Accelerator. Название первого из упомянутых инструментов переводится как чудесный осциллятор. Алгоритм этого аналитического инструмента основан на экспоненциальных скользящих средних. Визуальное оформлен в виде гистограммы, в которой предусмотрен нулевой уровень. Строится в дополнительном окне ценового графика в нижней части терминала. Целевым назначением данного инструмента является своевременное выявление разворотной тенденции. При этом цвет гистограммы сменится с зеленого на красный или наоборот. Accelerator также предназначен для определения актуального и потенциального тренда, однако алгоритм этого индикатора также учитывает скорость изменения цены. Данные аналитические инструменты разработаны основоположником фрактальной теории финансовых рынков и экспертом в области технического анализа Биллом Вильямсом. С подробным описанием принципа действия созданных им индикаторов возможно ознакомиться в книге "Торговый хаос". Одной из основных отличительных особенностей этих осцилляторов является невозможность внесения корректировок во входные параметры. Это прежде всего сделано для безопасности самих трейдеров. Необъективное и неоправданное изменение настроек этих индикаторов негативно отразится на результатах торговли. Стоит также обратить внимание на один существенный недостаток этих индикаторов: при консолидации (боковом движении ценового графика) эти инструменты формируют высокий процент ложных сигналов на открытие торговой позиции.
- Parabolic SAR. Классический трендовый индикатор, который основан на простых скользящих средних. Основным назначением этого инструмента является определение актуального тренда. Алгоритм работы Parabolic SAR очень прост: если ценовой график пересекает скользящую снизу вверх, то индикатор сигнализирует о начале восходящего тренда, а если пересечение ценовым элементом скользящей произошло сверху вниз, то это указывает на начало нисходящего тренда. Визуально Parabolic SAR представляет собой пунктирные точки, которые формируются либо над, либо под ценовым графиком в зависимости от направления тренда. Эти точки являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления.
Для практического применения Pip Nailer следует выбрать валютную пару или иной финансовый инструмент для заработка. Поскольку стратегия универсальна, выбор актива зависит исключительно от индивидуальных предпочтений пользователя. Если трейдер отдает предпочтение краткосрочной торговле на низких временных интервалах, то рекомендуется рассматривать активы с минимальным спредом. При долгосрочной торговли лучше выбрать тот инструмент, по которому в соответствии со спецификацией контрактов конкретного брокера предусмотрен положительный своп в направлении потенциальной сделки. Это позволит извлечь из торговли дополнительный доход посредством выплат за перенос ордера на следующий торговый день.
Все компоненты стратегии Pip Nailer не перерисовываются, поэтому убедиться в высокой эффективности стратегии возможно посредством исторических данных торгового терминала.
Как упоминалось ранее, в осцилляторах Билла Вильямса не предусмотрена возможность внесения коррективов во входные параметры пользователем. Изменять установленные разработчиками настройки в трендовом индикаторе также не рекомендуется. После переноса всех упомянутых аналитических инструментов на ценовой график рекомендуется сохранить готовый шаблон стратегии, который будет выглядеть примерно так:
На самом графике строится трендовый индикатор Parabolic. Если точки этого инструмента формируются под графиком, то это указывает на восходящий тренд, а если над – на восходящий. В нижней части окна терминала расположены 2 осциллятора Билла Вильямса. Зеленые полосы гистограмм сигнализируют о возможно развитии восходящей тенденции, а красные – о нисходящей.
Теперь для эффективного самостоятельного применения данной стратегии осталось только рассмотреть правила и примеры открытия ордеров.
Правила торговли
Для открытия ордера на повышение требуется дождаться формирования следующих подтверждающих сигналов от индикаторов:
- Столбики осцилляторов Билла Вильямса окрашены в зеленый цвет.
- Трендовый индикатор указывает на смену текущего тренда с нисходящего на восходящий. Важно открывать ордер в самом начале новой тенденции развития стоимости актива.
Для открытия сделки на понижение торговые сигналы аналогичны:
- Столбики осцилляторов Билла Вильямса окрашены в красный цвет.
- Parabolic SAR начал строиться выше ценового графика.
Для входа в рынок важно, чтобы все 3 индикатора без исключений подтвердили правильность торгового сигнала. В противном случае от торговли следует воздержаться. Как показывает практика, последний сигнал отображает трендовый индикатор. Торговля должна осуществляться только в моменты смены локального тренда или в начале коррекционного движения графика. Выход из рынка осуществляется посредством сигналов Чудесного осциллятора. Таковыми сигналами будет смена цвета столбиков гистограммы с подтверждением (формирование 2-3 столбцов противоположного открытому ордеру цвета).
Пример успешно открытого ордера Ву:
На изображении представлен отрезок ценового графика валютной пары EUR/USD с периодом Н4. Вертикальными красными линиями отмечены точки открытия и закрытия торгового ордера. Прибыль от этой сделки составила 280 пунктов или 28% от капитала при соблюдении правил мани-менеджмента. Следует обратить внимание, что в точке входа все 3 индикаторы отображают сигнал на открытие сделки в идентичном направлении.
Пример успешной сделки Sell:
Отрезок графика валютной пары EUR/USD, но уже с периодом Н1. Следует обратить внимание, что индикаторами был дан верный сигнал на открытие ордера, но точка входа определена некорректно, поскольку после открытия сделки рынок начал движение в противоположном направлении, из-за чего начинающие трейдеры могли бы обзавестись парой седых волос. Причиной этому является рыночный шум, который редко, но все же встречается даже на временных периодах М30 и Н1. Чтобы исключить подобные ситуации в собственной торговле рекомендуется работать исключительно с таймфреймами от Н4 и более.
Рекомендации для повышения эффективности стратегии Pip Nailer
Индикаторная стратегия Pip Nailer является очень эффективной. Если осуществлять торговлю в соответствии с правилами этой системы, то потенциальный доход составит порядка 40% в месяц. Очень важно соблюдать правила управления капиталом. Риск не должен превышать более 5% на каждую сделку.
Не рекомендуется использовать метод Мартингейла при работе по правилам стратегии Pip Nailer, поскольку это потребует наличие существенного стартового капитала (10 000 USD для торговли объемом в 0,1 от стандартного лота). Также это негативно отразится на общей доходности системы. К преимуществам комплексного применения метода удвоения относится только возможность эффективно оптимизировать вероятные убытки. К слову, по итогам статистических исследований стратегии Pip Nailer на базовых валютных парах, уровень убыточных сделок составил лишь 25% от общего числа торговых операций в течение года. Исследования проводились на ценовых графиках с периодом Н4, при этом уровень прибыли от успешных сделок в 2-3 раза превысил среднее значение убыточных ордеров. Это делает применение метода Мартингейла нецелесообразным.
При работе по правилам стратегии Pip Nailer не рекомендуется использовать аналитические инструменты и пользовательские индикаторы, не предусмотренные этой торговой системой. Это приведет к высокому проценту ложных сигналов и существенно снизит статистические показатели доходности, заявленные разработчиками.
Преимущества и недостатки стратегии Pip Nailer
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Статистически подтвержденный результат | Наиболее благоприятным временным периодом графика для анализа является Н4, поэтому количество торговых операций в течение месяца ограничено |
| Компонентами системы являются проверенные осцилляторы, разработанные ведущим экспертом в области технического анализа ценовых графиков и опытным трейдером Биллом Вильямсом | Стратегия Pip Nailer преимущественно ориентирована на среднесрочную торговлю, что не всегда соответствует предпочтениям начинающих трейдеров |
| Число прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет около 75% | |
| Уровень прибыли от одного успешного ордера компенсирует убыток по 2-3 убыточным сделкам | |
| Потенциально высокая доходность при соблюдении правил управления капиталом и правил торговой системы | |
| Для успешной торговли по стратегии Pip Nailer достаточным депозитом будет 100 USD, при этом рекомендованный торговый объем составит 0,01 от стандартного лота | |
| Нет необходимости в применении большого кредитного плеча |
Выводы
Стратегия Pip Nailer является эффективной торговой системой для заработка на любой валютной паре или для торговли на фондовом рынке. Простые правила открытия ордеров делают применение правил системы доступным даже при незначительном торговом опыте. Перед торговлей реальными средствами рекомендуется изучить результативность системы на истории котировок, а также наработать необходимые навыки посредством демонстрационного счета. Следует быть готовым к тому, что для этого может потребоваться около 2 месяцев. Важно по итогу этого периода добиться получения стабильной прибыли от торговли.
Представленная информация является исключительно ознакомительной и не может трактоваться как руководство к конкретным действиям. Ответственность за результат совершения торговых операций на финансовых рынках лежит исключительно на владельце счета.