Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня мы поговорим о стандартном методе заработка на валютном рынке – торговле по линиям тренда. Это относительно простая, но очень эффективная тактика торговли. По статистике, начинающим трейдерам редко удается заработать посредством практического использования трендовых линий. Этому можно дать несколько объяснений:
- некачественное образование;
- недостаток практического опыта;
- человеческий фактор (невнимательность и прочее).
- несоответствие графических моделей с реальным ценовым графиком.
На последнее стоит обратить особое внимание. Несмотря на то, что в процессе обучения всем начинающим рассказывают о линиях тренда, крайне редко им приводят реальные примеры торговли. Принцип построения трендовых линий преимущественно объясняется посредством графических моделей. В результате при работе с реальными ценовыми графиками 98% трейдеров неправильно определяют границы трендового коридора, что приводит к убыткам. Это не удивительно. Ведь хаотично сформированные ценовые элементы явно отличаются от аккуратных графических рисунков из учебников.
Содержание статьи
Что такое трендовые линии
Линии тренда можно определить как условный коридор, который отображает динамику и границы развития стоимости актива. Принято различать линию поддержки и линию сопротивления. Уровень поддержки должен проводится трейдером самостоятельно при наличии 2 и более локальных минимумов. Линия сопротивления проводится по локальным максимумам и строится параллельно уровню поддержки. Это выглядит примерно так:
Изображение из очередного теоретического курса по заработку на валютном рынке. На нем можно увидеть классическую модель графического анализа цены, которая называется «Треугольник». Отличительной её особенностью является то, что локальные минимумы или максимумы формируются на одном уровне, при этом противоположные локальные значения цены строятся в соответствии с трендом. Пробой ценовым графиком уровня поддержки или сопротивления укажет на движение цены в среднесрочной перспективе в соответствующем направлении. На конкретном примере цена преодолевает линию поддержки и закрепляется за её пределом, что дает основания рассматривать открытие ордера Sell.
Когда я проходила обучение в брокерской компании, а это было более 3 лет назад, мне почему то не объяснили, что совсем необязательно проводить трендовые линии параллельно ценовому графику. Оказывается, что для успешной торговли вполне достаточно определить значимые локальные минимумы и максимумы:
Как показывает практика, подобное проведение трендовых линий гораздо эффективнее традиционного. Это совсем не значит, что от классического применения линий тренда стоит отказываться. Вовсе нет. Это по-прежнему может пригодится для определения графических моделей, которые позволят разрабатывать торговый план на неделю или месяц вперед. Об этом я расскажу подробнее в другой раз, а сейчас предлагаю разобраться с практическим использованием трендовых линий.
Применение трендовых линий на практике
Стандартный принцип торговли по трендовым линиям довольно прост:- нужно выбрать валютную пару для работы и открыть ценовой график с периодом от Н4 и более;
- выявить локальные уровни и провести касательно линии поддержки и сопротивления;
- когда цена начнет формироваться выше/ниже одной из линий, то следует открывать сделку в соответствующем направлении.
- наличие выраженного нисходящего тренда;
- пробой ценовым графиком линии сопротивления и формирование как минимум 2 ценовых элементов за её пределами.
На скриншоте видно, что график преодолел уровень сопротивления и начал формироваться за его пределами. Это позволяет рассматривать открытие ордера Ву. Стоп лосс в этом случае ставится на уровень линии поддержки в момент открытия ордера. Ордер для фиксирования прибыли рассчитывается в зависимости от выбранной валютной пары для торговли. Потенциальная прибыль должна быть равна средней дневной волатильности финансового инструмента. Например, для пары eur/usd это значение составит 50-70 пунктов, а для GBP/JPY 140 пунктов. Стандартные правила торговли по трендовым уровням не предполагают использование трендовых индикаторов или осцилляторов для дополнительного подтверждения правильности прогноза, однако это вполне допустимо и остается на личное усмотрение трейдера. Лично я советую применять на практике пользовательские индикаторы торгового объема в комплексе со свечными паттернами системы Price Action. При работе с графиками Н4 и D1 подобный подход позволит добиться стабильного заработка от торговли.
Для открытия ордера на продажу также потребуется соблюдать следующие условия:- Наличие выраженного восходящего тренда на высоком временном интервале.
- Пробой ценовым графиком уровня поддержки и формирование как минимум 2 ценовых элементов за его пределами.
Можно заметить, что после пробоя линии поддержки цена еще какое-то время двигалась в направлении тренда. Это вполне нормально. Подобное явление следует расценивать как закрепление стоимости актива ниже определенного значения. После формирования импульсной свечи в нисходящем направлении следует открывать ордер. Наиболее удачная точка входа отмечена на скриншоте красным кругом. Правила выставления страховочных ордеров аналогичны описанным ранее.
Теперь предлагаю рассмотреть способ торговли по локальным уровням поддержки и сопротивления, которые следует проводить не параллельно ценовому графику, а горизонтально по отношению к локальным максимумам и минимумам. Суть такого принципа заработка заключается в открытии ордеров в направлении пробоя значимых уровней. Такой способ заработка более эффективен по сравнению с классическим. Для подтверждения этого стоит выделить 2 основных преимущества:- Определить значимый локальный максимум или минимум визуально сможет даже начинающий трейдер без использования сторонних аналитических инструментов.
- Больший потенциал прибыли и возможность ведения точной торговли посредством отложенных ордеров.
На скриншоте представлена серия сделок с пояснениями. Рекомендую внимательно с ними ознакомиться. Открытие и закрытие ордеров полностью идентично описанному ранее классическому методу торговли, как и выставление страховочных ордеров.
Торговля с применением отложенных ордеров
Стоит сказать, что на трендовых линиях и локальных уровнях основаны практически все пробойные стратегии, правила которых предполагают ведение торговли отложенными ордерами. В этом есть свои преимущества и недостатки. Среди плюсов стоит отметить возможность более точного входа в рынок с минимальной вероятностью проскальзывания, но с другой стороны довольно часто предварительно установленные ордера срабатывают под влиянием рыночного шума, что приводит к убыткам. В сети можно найти множество отзывов трейдеров о личном опыте применения пробойных стратегий. Большинство из них отрицательные и связаны именно с ложным срабатыванием ордеров. Поэтому я рекомендую открывать сделки в ручном режиме и только после закрытия сигнальной свечи.Преимущества и недостатки использования трендовых линий в торговле
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Высокая результативность | Эффективное применение требует практического опыта |
| Статистически подтвержденный результат | |
| Простой принцип открытия ордеров | |
| Отсутствие необходимости в применении индикаторов. |
Торговля по трендовым линиям – это основа практического применения технического анализа ценовых графиков. Правильное определение локальных уровней и трактовка сигналов позволит добиться стабильных и неплохих результатов в торговле на финансовых рынках. Я надеюсь, что представленный материал поможет разобраться в тонкостях технического анализа начинающим трейдерам и позволит применять полученные знания на практике. Если в ходе ознакомления с информацией возникнут вопросы, то пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Я с радостью постараюсь помочь разобраться в принципах торговли по трендовым уровням каждому.