Здравствуйте, уважаемые коллеги трейдеры! Сегодня темой нашей беседы станет всем известная торговая система для заработка на финансовых рынках Price Action. Сложно представить трейдера или инвестора, который бы ни разу не слышал о данной тактике анализа ценовых графиков. Сам по себе тип отображения динамики развития стоимости актива в виде японских свечей – это настоящий подарок японских мастеров технической аналитики современным трейдерам, поскольку позволяет с высокой точностью определять настроения крупных участников торгов по одному взгляду на график.
Содержание статьи
Краткая справка начинающим трейдерам
Японские свечи – стиль отображения ценового графика, при котором каждый ценовой элемент формируется в виде своеобразной свечи. Каждый компонент графика состоит из 2 частей – тень и тело. Тень представляет собой тонкую вертикальную линию и отображает диапазон, который удалось пройти цене за определенное время без закрепления. Тело – окрашенная или полая часть свечи, отображающая диапазон, пройденный ценовым графиком с закреплением. Окрашенная свеча – нисходящая, а полая или темная – восходящая. Также эти элементы часто окрашивают в зеленый и красный цвета.
Общее описание системы
Стратегия полностью основана на выявлении и анализе свечных паттернов и не предполагает использования дополнительных аналитических инструментов. Начинающие трейдеры практически всегда избегают этой тактики торговли, поскольку считают её слишком сложной, однако это совсем не так. Ознакомьтесь пожалуйста с представленной информацией до конца и я смогу убедить Вас, что на анализе японских свечей каждый сможет добиться стабильной прибыли от торговли на финансовых рынках. Для этого потребуется только проявить терпение и внимание.
В основе торговой системы Price Action лежат свечные паттерны – фигуры или отдельные ценовые элементы, благодаря которым возможно сделать максимально точный вывод о дальнейшем движении ценового графика и на основании этого составить торговый план. Паттернов Price Action довольно много, однако не обязательно знать их все. Достаточно научиться выявлять 2 или 3 фигуры. Только это позволит зарабатывать как минимум 20% в месяц или 240% годовых.
Паттерны Price Action
Как я уже говорила, паттернов системы Price Action довольно много. Мной были отобраны только самые эффективные и часто встречающиеся на ценовых графиках модели свечного анализа, на которые обязательно стоит обращать внимание при краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестициях. Сразу хочу сказать, что начинающие трейдеры пытаются применять паттерны системы Price Action для торговли внутри дня. Это не имеет смысла, поскольку на низких временных интервалах преобладает рыночный шум. Сформированные на таймфреймах М30, Н1, М15, М5 и М1 паттерны не следует воспринимать всерьез. Торговля по стратегии Price Action предполагает открытие ордеров в среднесрочной перспективе. Оптимальным временным периодом для торговли является Н4.
Пин-бар
Самый любимый многими трейдерами паттерн системы Price Action, формирование которого на локальном уровне указывает на возможный разворот текущего тренда или на начало коррекционного движения. Пин-бар представляет собой свечу, у которой либо отсутствует тело, либо размер тени значительно превышает его диапазон. На графике паттерн выглядит так:
Пин-бар бывает двух видов – бычий и медвежий. Бычий указывает на смену тренда на восходящий, а медвежий – на нисходящий. Важно помнить, что нередко, даже на графиках с высоким временным периодом, встречаются ложные пин-бары. К счастью, их довольно легко выявить. Самым надежным способом является свеча подтверждения – это следующий за пин-баром ценовой элемент. Если она направлена в сторону предполагаемого тренда, то можно открывать ордер в соответствующем направлении. В противном случае от торговли лучше воздержаться.
При открытии ордера на основании пин-бара важно выставить страховочный ордер для фиксирования возможного убытка на уровне крайней точки тени. Тейк профит выставлять не рекомендуется, поскольку тренд может сохраняться довольно долго. Это зависит от выбранной валютной пары. Гораздо эффективнее использовать опцию трейлинг стоп с шагом 30 пунктов. Потенциальная прибыль от каждой сделки, при торговле на Н4, составляет 150-200 пунктов.
«Рельсы»
Один из самых эффективных разворотных паттернов системы свечного анализа. Состоит из двух ценовых элементов. Тело последней свечи полностью закрывает тело предыдущей. Важно, чтобы данная модель была сформирована на локальном уровне. Начинающим трейдерам, при выявлении паттерна, рекомендую обязательно дождаться закрытия следующей свечи. Она должна быть сформирована в сторону потенциального тренда.
Паттерн «Рельсы» выглядит примерно так:
Если крайняя свеча восходящая, то это указывает на возможное развитие восходящей тенденции и наоборот. Ордер стоп лосс при открытии ордера важно установить на противоположной крайней точке сигнальной свечи. Если работать с валютными парами умеренной волатильности на графиках Н4, то потенциальная прибыль составляет порядка 100 пунктов от каждого ордера.
«Поглощение»
Довольно распространенная модель разворота. Часто формируется на ценовых графиках фондовых активов. Для открытие ордера данный паттерн должен быть сформирован на локальном уровне. На графике модель выглядит примерно так:
На локальном уровне должен сформироваться импульсный ценовой элемент, который полностью закроет телом предыдущую свечу. Стоит сказать, что на валютном рынке формирование подобных паттернов встречается редко, но все-таки встречается. Это указывает с вероятностью в 98% на разворот текущего тренда, однако для уверенности рекомендуется дождаться закрытия подтверждающей свечи.
«ТВН»
Является разворотным сигналом. Отличается от упомянутых ранее свечных моделей тем, что у 2 и более ценовых элементов есть одинаковый локальный максимум или минимум, то есть минимальная или максимальная цена, которой достигал график за определенный период, соответствует аналогичным уровням предыдущего периода. Выглядит это примерно так:
На локальном уровне сформированы 2 свечи, максимальные значения которых полностью совпадают. Важно заметить, что при формировании этого паттерна допустимы незначительные отклонения. Это касается только анализа валютных пар в силу высокой волатильности и ликвидности. На фондовом рынке значения максимумов/минимумов должны полностью друг другу соответствовать.
Для открытия торгового ордера на основании данного паттерна также рекомендуется дождаться свечи подтверждения. Стоит сказать, что этот сигнал отрабатывается лишь в 80% случаев и только на базовых валютных парах. При открытии ордера выставление фиксирования вероятного убытка обязательно. Стоп лосс должен быть расположен на локальном максимуме.
«TBL»
Эта модель свечной системы анализа полностью идентична паттерну ТВН. Разница заключается лишь в том, что для формирования торгового сигнала должны соответствовать друг другу 2 минимума. На ценовом графике это выглядит примерно так:
На представленном изображении наглядно представлена разница между двумя схожими паттернами. Правила торговли идентичны. Стоп лосс потребуется установить на локальный минимум, а вместо ордера тейк профит использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20 пунктов.
Внутренний бар
Этот паттерн указывает на разворот текущего тренда в 50% случаев, поэтому для торговли на основании данного сигнала важно всегда дожидаться завершения формирования подтверждающего ценового элемента.
На изображении представлены 2 модели внутреннего бара. При торговле по данному паттерну рекомендуется снижать торговый лот в силу повышенных рисков. Если ордера открываются объемом в 0,1 от стандартного лота, то для отработки внутреннего бара оптимальным объемом будет 0,05 лота. Правила выставления страховочных ордеров идентичны описанным ранее.
Практическое применение
Мы рассмотрели основные разворотные паттерны системы Price Action. Теперь я покажу на практике какого уровня доходности возможно добиться от торговли, если выявлять лишь 2 из упомянутых паттернов. В качестве примера возьмем самые распространенные модели – пин-бар и рельсы. Теперь прошу обратить внимание на скриншот терминала:
Сразу хочу сказать, что я выявляю свечные модели Price Action на графиках с периодом D1 или W1. Это практически гарантирует высокую точность торгового сигнала. Не стоит спешить делать выводы. Для начала советую ознакомиться с отметками на скриншоте. На нем отображен период в 10 месяцев. Суммарная прибыль по открытым на основании представленных отметок ордеров составила 5 000 пунктов или 500% от стартового капитала при относительно низком уровне риска и с полным соблюдением правил управления капиталом на финансовых рынках. Оптимальной прибылью на валютном рынке при использовании маржинальной торговли является значение в 20% от капитала, то есть за 10 месяцев это составит 200% от вложенного депозита. Получается, что если работать по системе Price Action на недельных графиках удастся открыть в 10-20 раз меньше торговых ордеров, при этом заработать в 2,5 раза больше. Об этом стоит задуматься преимущественно начинающим трейдерам. Напомню, что на долгосрочных периодах качество торговых сигналов и вероятность их отработки значительно выше, чем на низких периодах. Хочу также отметить, что при работе с недельными графиками необязательно дожидаться подтверждения для открытия ордера. Формирование паттерна на таких длительных периодах является очень сильным разворотным сигналом. Более благоприятную точку для открытия ордера возможно определить на более низких периодах (от М30 до Н4) посредством качественных осцилляторов.
Как можно заметить по данному скриншоту, используя полноценно всего 2 паттерна и открывая всего один ордер в месяц с низкими рисками возможно добиться приличной прибыли в долгосрочной перспективе.
На данном скриншоте представлен торговый план за 8 месяцев. Паттерны отмечены красным кругом и подписаны для наглядности. На этом изображении можно увидеть все свечные модели, которые были рассмотрены ранее. Суммарная прибыль за этот период составила 800% по отношению к стартовому депозиту при соблюдении норм мани-менеджмента.
Как видно, абсолютно каждая составляющая торговой системы Price Action действительно встречается на ценовом графике, а ее своевременное выявление позволит вовремя вычислить разворот локального или глобального тренда и неплохо на этом заработать.
Преимущества и недостатки стратегии Price Action
Стратегия Price Action применяется на практике трейдерами уже не одно десятилетие. В течение этого времени система полностью оправдала целесообразность торговли по паттернам свечного анализа. К основным преимуществам можно отнести следующие особенности:
- статистически подтвержденный результат;
- своевременные сигналы на открытие ордера, которые значительно опережают трендовые индикаторы и даже осцилляторы;
- потенциально высокая прибыль;
- нет необходимости в применении индикаторов;
- открытие торгового ордера 1 раз в месяц при работе с высокими таймфреймами;
- практически гарантированный результат при торговле на дневных или недельных графиках в среднесрочной перспективе;
- соотношение возможной прибыли к убыткам составляет примерно 10 к 1, то есть доход от одного успешно открытого ордера сможет компенсировать убыток от 10 сделок, открытых по ложным сигналам.
Если говорить о недостатках этой стратегии, то их практически нет. Единственное – это сложность выявления паттернов для начинающих трейдеров. В этом случае рекомендуется на первых этапах торговли пользоваться аналитическим сервисом Autochartis. Это программа, предназначенная для технического анализа, алгоритм которой позволяет своевременно выявлять и отображать свечные паттерны и графические модели.
Торговая система свечного анализа Price Action является эффективным методом заработка. Опытные трейдеры рекомендуют начинать торговлю на демонстрационном счете и практиковать именно эту стратегию на временных периодах от Н4 и выше. На сегодняшний день стратегия Price Action является одной из самых проверенных систем технического анализа ценового графика. Не стоит забывать об одном из главных наставлений опытных трейдеров: цена – это лучший индикатор.
Я понимаю, что представленный материал может показаться довольно сложным, поэтому прошу задавать вопросы касательно практического применения этой системы в комментариях. Я готова рассмотреть каждый отдельный случай и помочь разобраться в принципах торговли. Спасибо за внимание!