Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить Ваше внимание на достаточно известную стратегию "Светофор". Система основана на пользовательских индикаторах и может применяться как для долгосрочной торговли, так и для открытия сделок внутри дня. Потенциал доходности ТС "Светофор", по сути, не ограничен. Все будет зависеть от собственного стиля выставления приказов и практического опыта. О тонкостях использования этой стратегии в трейдинге предлагаю поговорить немного позже. Для начала следует рассмотреть элементы системы, разобраться с их функциональными возможностями и ознакомится с рекомендациями создателей данного метода торговли.
Общая характеристика стратегии
Стратегия "Светофор" предполагает применение пользовательских индикаторов:
- Trend Master;
- Goldminer;
- HMA и RSI Custom;
- CCI.
Готовый шаблон с правильно выбранными параметрами можно бесплатно скачать с профильных информационных сайтов. Загруженный файл потребуется самостоятельно интегрировать в корневую папку торгового терминала Tamplates. В результате окно графика должно выглядеть следующим образом:
Хочу сразу обратиться к начинающим трейдерам и заверить, что в применении стратегии “Светофор” на практике нет ничего сложного. Трактовка торговых сигналов аналитических инструментов не потребует углубленных познаний в области компьютерного анализа.
Входные параметры в индикаторах изменять не рекомендуется. Все элементы стратегии работают как единый механизм. Должна сказать, что этот комплекс аналитических инструментов прекрасно адаптирован для торговли базовыми валютными парами с умеренной ликвидностью, независимо от выбранного временного периода графика.
Лучшими финансовыми инструментами для торговли являются пары:
- GBP/USD;
- EUR/USD;
- AUD/USD;
- GBP/JPY (для опытных трейдеров, поскольку отличается интенсивной волатильностью внутри дня).
Помимо этого, целесообразно использовать стратегию “Светофор” для работы с фондовыми индексами и для анализа стоимости ценных бумаг крупных компаний.
Важно! “Светофор”, несмотря на применение значительного числа вспомогательных индикаторов, не исключает вероятность ложных сигналов. Особенно это касается торговли на графиках с низками таймфреймами. Поэтому разработчики рекомендуют использовать стратегию для заработка на временных периодах графиков от D1 и более. По итогам статистических исследований, при торговле по правилам стратегии на краткосрочных периодах (М5-М30) соотношение прибыльных сделок к убыточным составило 78%. Тестирование системы на дневных графиках показало более оптимистичный результат – 97%. Начинающим трейдерам я рекомендую рассматривать именно среднесрочную торговлю для исключения ряда рисков.
Правила открытия сделок
Принцип торговли по стратегии “Светофор” предельно прост. Для открытия ордера важно, чтобы сигналы всех индикаторов системы совпадали. Например, для открытия Ву потребуется дождаться формирования зеленых столбиков гистограмм, которые строятся в нижней части терминала, скользящая должна быть окрашена в зеленый цвет, а ценовые элементы должны формироваться выше нее. Для открытия сделки на покупку вполне допустима желтая окраска осциллятора RSI Custom. Дело в том, что этот индикатор сильно запаздывает, но его использование необходимо в качестве дополнительного подтверждения при принятии решения. Помимо этого, важно, чтобы линия осциллятора CCI пересекла нулевой уровень снизу вверх.
При использовании готового шаблона стратегии “Светофор” на графике будет отображаться стрелка в соответствующем направлении при формировании сигнала на открытие позиции. При необходимости возможно подключить звуковое оповещение. Стоит заметить, что при работе по правилам ТС на временных периодах от Н4 и более не потребуется постоянно присутствовать у терминала.
Чтобы открыть ордер Sell потребуется дождаться следующих сигналов подтверждения:
- Гистограммы, которые формируются в дополнительном окне терминала, должны быть окрашены в красный цвет.
- Трендовый индикатор меняет цвет с зеленого на красный, а свеча пересекает его сверху вниз. Сделку следует рассматривать только при условии уверенно закрепления стоимости финансового инструмента ниже линии. Если свеча имеет длинную тень, направленную в сторону потенциального ордера, то от входа в рынок рекомендуется воздержаться.
- Допустимо открывать ордер если гистограмма RSI Custom окрашена в желтый цвет.
- Осциллятор CCI должен пересечь нулевой уровень сверху вниз.
- В окне графика появляется стрелка, указывающая вниз.
Важно! Не рекомендуется открывать сделки с запозданием. Вход в рынок по правилам всех индикаторных торговых систем актуален только в течение формирования 1-2 свечей после торгового сигнала. В противном случае возможно допустить существенную просадку.
Примеры торговли
Для понимания принципа практического применения стратегии “Светофор” рекомендуется рассмотреть несколько примеров успешных сделок:
На представленном изображении фигурирует ценовой график валютной пары EUR/USD с периодом D1. На отрезке можно заметить формирование 3 успешных торговых сигналов, что подтверждает статистический показатель (при торговле на долгосрочных таймфреймах вероятность ложного сигнала крайне мала).
Представленный отрезок ценового графика отображает изменения в стоимости финансового инструмента в течение 2 месяцев. Точки входа в рынок продублированы красными вертикальными линиями. Доходность по 3 закрытым за этот период сделкам составила порядка 300 пунктов. При соблюдении норм мани-менеджмента это около 30% за весь период или 15% в месяц. Для повышения уровня прибыли целесообразно рассмотреть торговлю на валютных парах с большей волатильностью – GBP/USD, GBP/JPY.
Выставление страховочных ордеров является обязательным правилом стратегии “Светофор”. Stop Loss потребуется установить рядом с ближайшим локальным уровнем в противоположном от ордера направлении. Ордер для фиксирования прибыли устанавливать не обязательно. Создатели стратегии рекомендуют закрывать торговые ордера вручную при пересечении ценовым графиком скользящей линии в противоположном от локального тренда направлении. Если в стратегии будут применяться кроссовые валютные пары, то можно задуматься о применении опции трейлинг стоп с шагом от 20 до 40 пунктов, в зависимости от волатильности выбранного актива. Это значительно снизит возможные торговые риски.
Преимущества и недостатки ТС
Стратегия “Светофор” – это универсальная система для заработка на финансовых рынках, которую можно применять для прогнозирования стоимости любого актива. Данная ТС отличается от многих прочих индикаторных стратегий рядом преимуществ:
- Аналитические инструменты не перерисовывают торговые сигналы, что позволяет оценить потенциальную результативность стратегии при анализе исторических данных терминала.
- Простые правила торговли. Это дает возможность даже начинающим трейдерам начать зарабатывать на валютном рынке.
- Потенциальная прибыль от каждого ордера в 2 раза превышает уровень возможного убытка.
- Число прибыльных сделок в долгосрочной перспективе существенно превышает количество убыточных.
- Возможно применять стратегию на любом временном периоде, при этом не потребуется вносить изменения во входные параметры индикаторов.
- Возможна торговля бинарными опционами по правилам данной ТС. В этом случае для оптимизации убытков можно задуматься о применении метода Мартингейла. При этом крайне важно соблюдать правила мани-менеджмента и точно рассчитывать сумму первичной инвестиции.
- Доступна эффективная краткосрочная торговля на таймфреймах М5-М15. В этом случае число сделок по активам с высокой волатильностью может достигать до 3-5 в день, что значительно улучшит итоговые показатели доходности.
Недостатком ТС некоторые трейдеры считают обилие индикаторов. Действительно, опытные участники торгов привыкли опираться на фундаментальные факторы и сигналы графических или свечных паттернов. Однако это не относится к данной стратегии. Разработчики подобрали нужные аналитические инструменты и точные входные параметры, что значительно упрощает процесс торговли для начинающих трейдеров.
Заключение
Стратегия “Светофор” является одной из лучших торговых систем для начинающих. Всю аналитическую часть работы выполняют предусмотренные разработчиками индикаторы. Трейдеру остается только определиться с выбором финансового инструмента и временным периодом, а также внимательно следить за торговыми сигналами. При работе с низкими таймфреймами можно подключить звуковые оповещения при формировании сигнала на открытие ордера. Это сделает торговлю более комфортной.
Несмотря на простоту ТС “Светофор”, у начинающих трейдеров могут возникнуть сложности с ее практическим применением. Поэтому я рекомендую набраться торгового опыта и самостоятельно оценить результативность стратегии посредством демонстрационного счета. Если возникнут вопросы касательно правил открытия сделок по данной системе, то смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь дать развернутые ответы и помочь разобраться в теме. Спасибо за внимание!