Что такое лот и как рассчитать объем сделки на Форекс

Торговая деятельность трейдера заключается в покупке или продаже валюты, основываясь на финансовых прогнозах, которые дают максимально точную оценку направления движения цены. Каждый участник Форекс знает, что в случае роста стоимости активов необходимо открывать сделку на покупку, а при понижении тренда – на продажу. Ответ на вопросы о количестве приобретаемой валюты, а также регулировании размера соглашения предоставляет лот. Это важный элемент рынка, который принимает участие во всех торговых операциях. Именно поэтому с его понятием, характеристикой и принципом работы должен ознакомиться начинающий трейдер.

Понятие и особенности лота на Форекс

Решив вкладывать в валютные пары, инвестор должен внимательно изучить все основополагающие концепции финансовой отрасли, ведь это поможет в дальнейшем добиться успеха в совершении прибыльных сделок. Торговый лот представляет собой стандартную единицу измерения объема торгового процесса с валютой на Форекс. Задача трейдера не только знать это определение, но и уметь рассчитывать его объем для совершения выгодных сделок. Лот устанавливает величину ордера, то есть чем больше его объем, тем выше сумма валюты для покупки или продажи за 1 торговую операцию.

Стандартный лот на Форекс – это 100 тысяч денежных единиц конкретной страны. К примеру, в валютной паре USD/EUR базовой валютой является американский доллар, соответственно, один лот по сделке будет составлять 100 тысяч долларов. Показатель объема контракта устанавливается в целых или дробных числах единицы сделки. Особое влияние на прибыль трейдера оказывает пункт цены, следовательно, с изменением его значений преобразуется количество денег на счете в прибыльную или убыточную сторону. Участники рынка должны запомнить, что чем больше лот, тем мощнее колебания актива, даже если тенденция изменилась на 1 пункт.

Принцип работы брокерских компаний на Форекс осуществляется путем сбора ими всех дробных лотов, с которыми предпочитают работать игроки среднего и низшего уровней. Чтобы получить доступ к серьезным сделкам дилинговые центры объединяют разделенные лоты и используют их для сверхприбыльных торговых операций. Данная схема автоматически преобразовывает цельную величину сделки, поэтому начинающие участники рынка не могут ее заметить, не имея должного опыта.

Какие существуют виды

1. Стандартный. Он представляет собой многофункциональный ордер, одна единица которого равна 100000 единицам установленной валюты. К примеру, при открытии сделки по паре JPY/USD одним лотом инвестор должен купить 100 тысяч иен за доллары. Такой же принцип приобретения валюты происходит и по другим денежным стандартам. Особое внимание стоит уделять курсу каждое единицы и объему торгового счета.
2. Мини. Разновидность лота на Форекс, цена которого составляет 10 тысяч единиц. При выборе трейдером объема ордера на торговой площадке он должен установить ставку на сделку, которая будет равна 0,1.
3. Микро. Редкая единица измерения, которая доступна не всем брокерам. В торговом терминале она отображается показателем 0,01. Из этого следует, что микролот позволяет купить базовую денежную валюту на сумму 1000 единиц.

Расчет объема торгового лота

Вычисление величины сделок необходимо для сохранения устойчивости инвестициям при существенных колебаниях цен. Именно поэтому каждый трейдер перед открытием позиции должен правильно рассчитать оптимальный объем лота на Форекс. Это поможет исключить закрытие ордеров по стоп-аут при минимальных откатах. В первую очередь, перед пользователем стоит задача установить значение уровня стоп-лосса, который выражается в пунктах. Для его получения используются данные входа в сделку и объем рисков для одной позиции.

Это не все показатели, применяемые при калькуляции объема стандартного лота, также трейдеры должны брать во внимание:

• пипсы, то есть цену 1 пункта;
• сумму инвестиций.

Пипс более известен, как пункт на рынке Форекс, является минимальным показателем изменения котировки валюты. Например, беря ценовой диапазон с 1,4523 до 1,4525, можно определить, что курс изменился на 2 пункта. Изменение курса на 2 пункта у валютных пар, которые отображаются с двумя знаками после запятой, будет выглядеть так: с 95,15 на 95,17. Трейдеры с низким или средним уровнем знаний и опыта должны помнить, что объем дохода или потерь всегда зависит от двух основных параметров: цены пункта и суммы контракта.

На сегодняшний день предлагается множество эффективных и простых методов вычисления объема лота, применяемого для торговли на Форекс. В качестве примера можно взять торговый счет, открытый в национальной американской валюте, то есть долларах. В основе математического расчета предлагается использовать такие данные:

• валютную пару GBP/USD (фунт/доллар);
• сумму капиталовложения – 4000 долларов;
• действующий курс – 1,35;
• длительность стопа – 100 пунктов;
• допустимый риск – 2%;
• кредитное плечо – 1:100.

Трейдер должен учесть, что величина лота является фиксированной, поэтому выбирается однократно для всех торговых операций. Изменение объема сделок в меньшую сторону приведет к неэффективности применения денежных средств, а в большую – увеличению риска убытков. Рекомендуемая величина лота не должна превышать 10%, следовательно, при использовании вышеуказанных данных максимальный объем должен составлять 2,96, а фиксированный лот – не выше 0,29.

Расчет лота на Форекс выполняется по следующему принципу:

• для определения объема капитала для торгов необходимо размер ставки умножить на клиентское плечо: 4000 х 100 = 400 тысяч долларов;
• максимальный лот определяется путем деления размера капитала на текущий курс: 400000 / 135000 = 2,96;
• фиксированный лот составляет 2,96 х 10% = 0,29.

С помощью этого метода можно рассчитать объем лота с учетом установленного процента риска. Это позволит минимизировать расходы и увеличить прибыль, а главное – держать собственные потери в пределах установленной величины.

Как рассчитать стоимость лота на Форекс в торговле фьючерсами

Трейдинг на валютной бирже требует соблюдения определенных условий риск-менеджмента, которые помогут сохранить участнику рынка капитал при вступлении в убыточную сделку. Советник не дает конкретных рекомендаций, однако для всех трейдеров существует единое правило – не заключать контракты, используя лот выше 1% от объема ставки. Информация о расчете лота для торговли с фьючерсами очень важна, именно поэтому ведущие брокерские компании размещают на своих площадках специальные калькуляторы для вычисления размера объема сделки.

Для примера можно взять данные российского срочного рынка ФОРТС, на котором осуществляются сделки купли-продажи производных финансовых инструментов, более известные, как деривативы. Суть расчета заключается в установлении размера лота в соотношении к параметру риска, то есть 1% депозита. Чтобы составить математическую формулу понадобится использование следующих показателей:

• суммы капиталовложения;
• процента допустимого риска контракта;
• стоимости входа в сделку;
• размера шага цены;
• стоимости шага;
• уровня Stop Loss;
• величины гарантийного обеспечения.

Все параметры, кроме суммы вклада, имеют фиксированное значение и предусмотрены в контрактной спецификации. Стоит учесть, что стоимость ценового шага не имеет точного определения. Ее показатель является переменным, так как варьируется в зависимости от изменения курса американского доллара к российскому рублю.

• сумма капиталовложения – 150 тысяч рублей;
• допустимый риск по сделки – 2%;
• размер ценового шага – 10;
• стоимость шага – 10,065 рублей;
• цена входа в рынок – 99,00 пункта;
• цена Stop Loss – 98,2 пункта.

Инструкция расчета размера лота Форекс для торговли с фьючерсными компаниями состоит из четырех шагов:

1. Для определения уровня риска по контракту необходимо вычислить 2% от 150 тысяч рублей депозита. Его показатель составит 3000 рублей.
2. Следующим шагом является калькуляция уровня стоп-лосса. Для этого следует от стоимости входа вычесть стоимость стопа: 99,0 – 92,2 = 0,8.
3. Уровень стоп-лосса равен 800 пунктов, которые стоит перевести в рубли таким образом: 800 / 10 х 10,065 = 805 рублей.
4. Определить количество лотов в рублях на 1 сделку возможно при делении допустимого риска на уровень стоп-лосса: 3000 / 805 = 3,7 или 4. Именно этому показателю равен объем фьючерсных лотов.

Делая выводы из вышеперечисленных расчетов, стоит отметить, что для соблюдения программы риск-менеджмента с соответствующими данными трейдеру необходимо открывать ордер с не более четырьмя контрактами.

Как размер лота на Форекс влияет на дополнительные параметры сделки

Существует ряд значений, на которые оказывает воздействие единица измерения объема торговой сделки. Среди основных показателей стоит выделить цену пункта и маржу, которая более известна как понятие «кредитное плечо», предоставляемое трейдеру в качестве залога на получение временной ссуды для заключения сделки на валютной бирже. Согласно данным, чем больше лот на Форекс, тем выше будет сумма залоговых средств, при этом каждый пункт, заработанный участником рынка, сможет принести значительный доход. Такая же ситуация будет при открытии убыточной позиции, то есть увеличится размер потерь.

Международный валютный рынок Форекс является известной финансовой сферой для совершения спекулятивных сделок с денежными единицами разных государств. На нем одновременно предлагается покупка и продажа валютных пар, подразумевающая получение выгоды от торговой операции. Научившись проводить расчет объема лота, каждый новичок в трейдинговой отрасли сможет заключать прибыльные контракты и участвовать в торгах на Форекс.