Как отбирать самые перспективные криптовалюты

Поклонникам блокчейна известна поучительная «история двух пицц», стоимость которых сегодня составляет почти 400 млн. долларов. В погоне за богатством многие игроки криптовалютных бирж бездумно приобретают токены, а затем прогорают. Интернет пестрит сотнями заголовков о том, как дилетанты в трейдинге спустили состояние и залезли в долги, покупая заведомо убыточные цифровые активы. Торговля перспективными криптовалютами – целая наука, для постижения которой требуются годы. Попробуем разобраться в азах выгодного приобретения монет и последующей их перепродажи.

Начинающие трейдеры знают, что мир блокчейна не ограничивается Биткоином, Рипплом и Эфириумом. В повседневной торговле участвуют сотни криптовалют с низкой или высокой волатильностью. Например, на крупнейшей бирже Coinbase насчитывается более 9 000 цифровых монет. На Binance доступно свыше 400 токенов, а на FTX – порядка 350. По статистике CoinMarketCap (ресурс отслеживает изменение котировок блокчейн активов) в мире существует 17 500 криптовалют. Это количество постепенно увеличивается, поскольку ежедневно в виртуальном пространстве выпускается 2-5 монеты.

Краткосрочные спекуляции или долгосрочное инвестирование?

Торговлю цифровыми активами можно вести в двух направлениях:

1. краткосрочные спекуляции;
2. долгосрочное инвестирование.

Основной задачей краткосрочных спекуляций является выбор оптимального момента для покупки и продажи монет. Поскольку современные цифровые активы подвержены высокому уровню волатильности (изменению котировок), то малейшие сомнения инвесторов в надежности своих вложений провоцируют панику. За ней следует сброс активов, что влияет на стоимость некоторых токенов. Задача игрока в таком случае поймать низ рынка, приобрести активы и ждать повышения стоимости. Это так называемый «бычий тренд» в трейдинге.

При игре на бирже важно вовремя выйти из актива, сбросив его по наиболее высокой цене. Для этого необходимо постоянно контролировать тенденции котировок, осуществлять фундаментальный и технический анализ, придерживаться определенных стратегий торговли. Не лишним будет задействовать интуицию, если она развита. Внимательно отслеживайте новости по активу, ведь даже ложный слух влияет на настроение держателей цифровых монет. Стремление избавиться от криптовалюты на пике стоимости называется «медвежьим трендом» в трейдинге.  

Долгосрочное инвестирование приносит больше пользы, его легче прогнозировать. Из этого следует вывод, что период нахождения на бирже важнее многочисленных попыток поймать удачу за хвост. Один из величайших инвесторов нашего времени Уоррен Баффет разработал универсальную стратегию долгосрочной торговли. Не вдаваясь в подробности, она звучит, как «покупай и держи». Если актив представляет ценность для человечества, его стоимость будет неизбежно повышаться. Эксперты рекомендуют сформировать портфель из перспективных криптовалют, а время все расставит по местам.

Отбор по капитализации

Выбор в пользу цифрового актива начинающему трейдеру следует делать на основе капитализации. Простыми словами, это количество финансов, которые вложили в монету участники рынка. Чем выше капитализация, тем устойчивее интерес к криптовалюте и стабильнее ее котировки. В соответствии с приведенным фактором в 2022 году выделяют три перспективных монеты для инвестирования:

• Ethereum (капитализация 475 млрд. $);
• Polkadot (капитализация 27 млрд. $);
• Cosmos (капитализация 5 млрд. $).

С технологической точки зрения ETH открывает владельцу широкий спектр возможностей. Главным преимуществом криптовалюты называют автоматизацию обмена и смарт-контракты. Изменение метода доказательства работы с PoW на PoS повысит функциональность Ethereum, привлечет новых инвесторов, спровоцирует рост котировок актива. В перспективе цена монеты должна догнать BTC. Многие эксперты высказывают мнение, что будущее блокчейна не за Биткоином, а за Эфириумом.

Монету Polkadot называют «убийцей» Ethereum. После запуска парачейнов экосистемы ожидается, что стоимость токена взлетит в несколько раз. Криптовалюта Cosmos представляет собой cross-chain решения. Они станут платформой развития инновационных сервисов, что приведет к открытию «блокчейн 3.0». В экосистеме Cosmos насчитывается 250 приложений, общая капитализация которых превышает 250 млрд. $.

Актуальный рейтинг криптовалют по их капитализации можно отслеживать в интерактивной таблице ниже.

Фундаментальный анализ проектов

Рынок криптовалют молодой и волатильный, поэтому применение к нему технического анализа лишено смысла. На первый план выходит фундаментальное исследование, которое имеет несколько особенностей. Оценка ситуации на бирже производится в целом, то есть на основе определенных событий. Примечательно, что одна и та же информация может по-разному сказаться на котировках отдельных криптовалют. Например, новость о форке Биткоина увеличила его стоимость и снизила цену Эфириума.

На котировки криптовалют влияют следующие фундаментальные факторы:

• биржевые сводки (тренды на падение или повышение стоимости актива);
• присоединение новых участников (инвестирование);
• законодательные новшества и ограничения;
• обновления экосистем.

Не любая информация является поводом к скупке или продаже монеты. Эффект от «пампа» (накачки), который возникает вследствие слухов или фейков, быстро проходит, а котировки возвращаются в стабильное русло. Оборотное предложение и темпы инфляции также могут повлиять на решение о покупке цифровых активов. Если количество токенов в экосистеме постепенно сокращается, они априори будут увеличиваться в цене.

Как отбирать новые криптовалюты на ICO, IDO, IEO?

У трейдеров встречается понятие «сделать иксы». Оно подразумевает извлечение многократной прибыли из первоначальных вложений. «Сделать иксы» получается на новых монетах, которые только появляются на криптовалютном рынке. Для инвестирования на ранних стадиях выпуска применяются:

• ICO – первичное размещение токенов для аккумулирования инвестиций и последующего развития;
• IEO – первичное биржевое размещение, отличающееся большей степенью надежности;
• IDO – обеспечение пулами ликвидности проектов с помощью децентрализованных бирж.

Перечисленные варианты инвестирования связаны с высокими рисками, поскольку далеко не все проекты «выстреливают». При выборе цифрового актива для покупки следует обращать внимание на его пользу для общества, общее количество монет в экосистеме, команду разработчиков, перспективы развития токена. На некоторые монеты выстраивается очередь из инвесторов, а другие проекты интересуют, разве что, немногочисленных авантюристов.

Насколько проекты на Binance перспективны?

Котировки криптовалют резко взлетают после листинга, то есть размещения их для торгов на криптовалютных биржах. Не последнюю роль в этом аспекте играет Binance. Например, после выхода на эту площадку токена DAR его цен увеличилась на 72 900%, BetaFinance – на 6500%, LAZIO – на 2500%.

Специалисты Binance при отборе криптовалют для торговли учитывают:

• специфику эмиссии;
• структуру блокчейна;
• аудиторию в социальных сетях;
• количество активных адресов в блокчейне;
• регулярные обновления технической части;

Генеральный директор Binance раскрыл главное условие листинга на своей платформе: у токена должно быть значительное количество пользователей. Как следствие, далеко не все проекты, которые выходят на эту биржу, могут похвастаться перспективностью. Некоторые монеты хорошо раскручены в Интернете, а с технической точки зрения ничего не представляют.

Дешевые криптовалюты: перспективны или нет?

Основным преимуществом дешевых криптовалют является небольшой порог вхождения. С парой долларов в кармане инвестор получает возможность приобрести десятки токенов, котировки которых со временем потенциально взлетят в сотни тысяч раз. За десятилетие этот путь прошел, например, Биткоин и Эфириум.

При выборе дешевых криптовалют стоит учитывать ряд факторов:

• команда разработчиков;
• ход реализации дорожной карты;
• перспективность заложенной идеи;
• наличие MVP (минимального работающего прототипа).

Перед покупкой рекомендуется изучить сегмент рынка, для которого создается токен, уникальность проекта и его жизнеспособность. Важно выбирать экосистемы, предоставляющие полезный продукт. В этом случае есть предпосылки для роста количества пользователей, листинга на бирже, существенного увеличения стоимости цифрового актива.

Где и как искать перспективные криптовалюты?

Криптовалюта – крайне волатильный продукт, поэтому ее стоимость может возрастать и опускаться в разы даже на коротком отрезке времени. Потенциальным инвесторам доступно множество ресурсов, позволяющих найти перспективные монеты для вложения. Перечислим актуальные способы:

• изучение мнения аналитиков;
• ознакомление с новостями на тематических сайтах;
• сервис CoinMarkerCap, где собраны данные о тысячах криптовалют;
• консультация на специализированных порталах Reddit, Bitcoin.org и др.

Криптовалюты с потенциалом роста рекомендуется покупать при первичном размещении на ICO, IEO, IDO. После листинга монета будет доступна для торгов на различных площадках (Binance, Kraken, FTX). При регистрации и авторизации личного кабинета появится возможность пополнять счет фиатными деньгами, торговать предлагаемыми парами.

Скринеры и особенности их использования

Скринеры – специализированные сервисы, которые позволяют сортировать цифровые активы по различным параметрам. Критерии поиска вводятся пользователем самостоятельно. Некоторые программы используют готовые шаблоны. Как правило, ими являются:

• фундаментальные характеристики актива;
• количество монет в обращении;
• аналитические прогнозы;
• финансовые значения.

На рынке существуют как бесплатные версии скринеров, так и платные аналоги. Главный плюс сервиса заключается в детализированном поиске ценных бумаг и отсутствии необходимости изучения информации по десяткам криптовалют. После изучения исходных параметров система выдаст результат, что сэкономит время трейдера.

В качестве примера приведем bitscreener.com. Здесь можно отсортировать криптовалюты по цене, капитализации, объемам торгов, биржам на которых они представлены, их типу и возрасту проекта и техническим индикаторам для трейдинга.

Прогноз развития индустрии

Торговля цифровыми активами на биржах будет проводиться, пока существуют криптовалюты. Это перспективный и увлекательный сегмент для инвестирования. При продуманном подходе, грамотном изучении информации, проявленном терпении можно значительно увеличить первоначальные вложения. Проводить торговые операции с криптовалютами имеет право любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на одной из специализированных площадок, пополнить счет, а затем приступить к трейдингу. 

Отзывы и обсуждения